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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 751.00 | 100 192.00 | 80 559.00 | 180 751.00 |
AH Fonds commercial | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 397.00 | 61 003.00 | 25 394.00 | 86 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 166.00 | 161 195.00 | 193 971.00 | 355 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 679.00 | 13 273.00 | 42 405.00 | 55 679.00 |
BZ Autres créances | 46 521.00 | | 46 521.00 | 46 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 622.00 | 13 273.00 | 106 349.00 | 119 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 788.00 | 174 468.00 | 300 320.00 | 474 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 28 433.00 | 28 802.00 | | 28 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507.00 | -370.00 | | 507.00 |
DL TOTAL (I) | 127 940.00 | 127 433.00 | | 127 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 171.00 | 101 500.00 | | 86 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 1 412.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 353.00 | 24 327.00 | | 46 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 296.00 | 48 417.00 | | 37 296.00 |
EA Autres dettes | 2 218.00 | 10 327.00 | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 380.00 | 185 983.00 | | 172 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 320.00 | 313 416.00 | | 300 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 554.00 | 128 740.00 | | 128 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 120.00 | 1 614.00 | | 15 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
FG Production vendue services | 486 959.00 | | 486 959.00 | 486 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 087.00 | | 496 087.00 | 496 087.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 792.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 348.00 | 14 323.00 | | 7 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 904.00 | 22 156.00 | | 21 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 470.00 | 32 042.00 | | 2 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 470.00 | 32 042.00 | | 2 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 215.00 | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 699.00 | 6 278.00 | | 25 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 434.00 | 6 493.00 | | 26 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 964.00 | 25 550.00 | | -23 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 785.00 | | | -38 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 529.00 | 772 841.00 | | 533 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 022.00 | 773 210.00 | | 533 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507.00 | -370.00 | | 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 598.00 | 1 793.00 | | 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 848.00 | | 48 318.00 | 310 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 355 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 111 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 261.00 | | 19 590.00 | 206 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 296.00 | | 25 092.00 | 90 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 291.00 | | 3 636.00 | 14 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 943.00 | 40 792.00 | 3 540.00 | 123 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 634.00 | 28 558.00 | | 71 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 309.00 | 12 234.00 | 3 540.00 | 52 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 353.00 | 46 353.00 | | 46 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
UX Autres créances clients | 39 804.00 | | | 39 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VC Groupe et associés | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 991.00 | 27 165.00 | 42 134.00 | 70 991.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
VP Divers | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 403.00 | 136 403.00 | | 136 403.00 |
VW T.V.A. | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 380.00 | 128 554.00 | 42 134.00 | 172 380.00 |