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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 246.00 | 121 925.00 | 63 320.00 | 185 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 270.00 | 146 145.00 | 202 124.00 | 348 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 481.00 | | 264 481.00 | 264 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 191 255.00 | 163 539.00 | 10 027 716.00 | 10 191 255.00 |
BZ Autres créances | 7 246 828.00 | | 7 246 828.00 | 7 246 828.00 |
CF Disponibilités | 402 789.00 | | 402 789.00 | 402 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 884.00 | | 36 884.00 | 36 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 142 236.00 | 163 539.00 | 17 978 697.00 | 18 142 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 490 506.00 | 309 684.00 | 18 180 822.00 | 18 490 506.00 |
CU Autres participations | 79 991.00 | | 79 991.00 | 79 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 500.00 | | | 351 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
DH Report à nouveau | 3 238 712.00 | | | 3 238 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 850 308.00 | | | 2 850 308.00 |
DL TOTAL (I) | 6 475 670.00 | | | 6 475 670.00 |
DP Provisions pour risques | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 765.00 | | | 185 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 999 239.00 | | | 8 999 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 422 713.00 | | | 2 422 713.00 |
EA Autres dettes | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 701 613.00 | | | 11 701 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 180 822.00 | | | 18 180 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 515 848.00 | | | 11 515 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 152 359.00 | 2 001 447.00 | 41 153 806.00 | 39 152 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 152 359.00 | 2 001 447.00 | 41 153 806.00 | 39 152 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 172 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 418 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 838.00 | |
GE Autres charges | | | 16 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 858 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 313 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 300 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295.00 | | | 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 453 930.00 | | | 1 453 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 218 137.00 | | | 41 218 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 367 830.00 | | | 38 367 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 850 308.00 | | | 2 850 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 957.00 | | 91 499.00 | 258 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 186.00 | 348 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 186.00 | 185 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 220.00 | | | 64 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 924.00 | | 13 508.00 | 173 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 813.00 | | 77 991.00 | 20 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 261.00 | 34 071.00 | 2 186.00 | 114 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 041.00 | 34 071.00 | 2 186.00 | 90 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 539.00 | | |
6T Sur comptes clients | 124 320.00 | 57 838.00 | 18 620.00 | 124 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 320.00 | 57 838.00 | 18 620.00 | 124 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 320.00 | 61 377.00 | 18 620.00 | 124 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 999 239.00 | 8 999 239.00 | | 8 999 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 407.00 | 143 407.00 | | 143 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 834.00 | 190 834.00 | | 190 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 339 894.00 | 339 894.00 | | 339 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
UX Autres créances clients | 10 005 333.00 | | | 10 005 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 922.00 | | | 185 922.00 |
VB T. V. A. | 1 048 388.00 | | | 1 048 388.00 |
VC Groupe et associés | 6 182 520.00 | | | 6 182 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 474.00 | 124 474.00 | | 124 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 684.00 | | | 36 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 493 780.00 | 17 474 967.00 | 18 813.00 | 17 493 780.00 |
VW T.V.A. | 1 624 105.00 | 1 624 105.00 | | 1 624 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 515 849.00 | 11 515 848.00 | | 11 515 849.00 |