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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 481.00 | 8 790.00 | 690.00 | 9 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 591.00 | 18 532.00 | 7 059.00 | 25 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 183.00 | 81 314.00 | 20 869.00 | 102 183.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 284.00 | 108 636.00 | 31 649.00 | 140 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
BZ Autres créances | 230 218.00 | | 230 218.00 | 230 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 312 150.00 | | 312 150.00 | 312 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 857.00 | | 122 857.00 | 122 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 199.00 | | 1 179 199.00 | 1 179 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 483.00 | 108 636.00 | 1 210 848.00 | 1 319 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 42 057.00 | 68 103.00 | | 42 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 361.00 | 273 955.00 | | 341 361.00 |
DL TOTAL (I) | 424 668.00 | 383 307.00 | | 424 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 420.00 | 130 984.00 | | 126 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 907.00 | 301 808.00 | | 296 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 331.00 | 332 585.00 | | 361 331.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 179.00 | 765 376.00 | | 786 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 848.00 | 1 148 684.00 | | 1 210 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -45.00 | | -45.00 | -45.00 |
FG Production vendue services | 1 977 093.00 | | 1 977 093.00 | 1 977 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 048.00 | | 1 977 048.00 | 1 977 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 319 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 313 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 783.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 012.00 | 654.00 | | 15 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 202.00 | 8 654.00 | | 15 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 867.00 | 8 654.00 | | -17 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 841.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 432.00 | 33 198.00 | | 66 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 329 471.00 | 3 220 484.00 | | 3 329 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 110.00 | 2 946 529.00 | | 2 988 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 361.00 | 273 955.00 | | 341 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 839.00 | | 14 830.00 | 135 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 195.00 | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 385.00 | 140 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 127 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 091.00 | | 2 390.00 | 7 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 243.00 | | 6 721.00 | 121 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 505.00 | | 5 720.00 | 7 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 863.00 | 13 787.00 | 20.00 | 94 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 091.00 | 1 699.00 | | 7 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 772.00 | 12 088.00 | 20.00 | 87 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 420.00 | 126 420.00 | | 126 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 907.00 | 296 907.00 | | 296 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 796.00 | 195 796.00 | | 195 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 998.00 | 144 998.00 | | 144 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
VB T. V. A. | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VC Groupe et associés | 218 981.00 | | | 218 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14.00 | | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 857.00 | | | 122 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 078.00 | 370 048.00 | 30.00 | 370 078.00 |
VW T.V.A. | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 179.00 | 786 179.00 | | 786 179.00 |