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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 35 390.00 | | 35 390.00 | 35 390.00 |
CF Disponibilités | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 873.00 | | 70 873.00 | 70 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 873.00 | | 70 873.00 | 70 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
DL TOTAL (I) | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 873.00 | | | 70 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961.00 | | | -961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VI Groupe et associés | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
VW T.V.A. | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
ST Autres comptes | 272.00 | | | 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 751.00 | | | 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 697.00 | | | 14 697.00 |