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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432 989.00 | 327 170.00 | 105 819.00 | 432 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 242.00 | | 86 242.00 | 86 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 594.00 | 14.00 | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 082.00 | 9 182.00 | 900.00 | 10 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 820.00 | 336 946.00 | 200 874.00 | 537 820.00 |
BT Marchandises | 181 931.00 | | 181 931.00 | 181 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 662.00 | | 96 662.00 | 96 662.00 |
BZ Autres créances | 170 324.00 | | 170 324.00 | 170 324.00 |
CF Disponibilités | 54 980.00 | | 54 980.00 | 54 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 896.00 | | 503 896.00 | 503 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 716.00 | 336 946.00 | 704 770.00 | 1 041 716.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 425.00 | 101 425.00 | | 101 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 095.00 | 421 095.00 | | 421 095.00 |
DH Report à nouveau | -316 740.00 | -324 361.00 | | -316 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 733.00 | 7 621.00 | | 9 733.00 |
DL TOTAL (I) | 215 513.00 | 205 780.00 | | 215 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922.00 | 11 744.00 | | 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 509.00 | 314 282.00 | | 324 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 082.00 | 172 853.00 | | 126 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 744.00 | 21 272.00 | | 37 744.00 |
EA Autres dettes | | 9 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 257.00 | 529 501.00 | | 489 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 770.00 | 735 281.00 | | 704 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 974.00 | 94 785.00 | 388 760.00 | 293 974.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | -38 503.00 | | -38 503.00 | -38 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 472.00 | 94 785.00 | 350 257.00 | 255 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 578.00 | |
GE Autres charges | | | 61 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 684.00 | 3 872.00 | | 16 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 684.00 | 3 872.00 | | 16 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 834.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 834.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 237.00 | 3 038.00 | | 16 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 780.00 | 472 823.00 | | 371 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 047.00 | 465 202.00 | | 362 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 733.00 | 7 621.00 | | 9 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 379.00 | | 43 441.00 | 494 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 269.00 | | 41 961.00 | 477 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 209.00 | | 1 480.00 | 9 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 368.00 | 57 578.00 | | 279 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 704.00 | 56 466.00 | | 270 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 664.00 | 1 112.00 | | 8 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 082.00 | 126 082.00 | | 126 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 96 662.00 | | | 96 662.00 |
VB T. V. A. | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
VI Groupe et associés | 324 509.00 | 324 509.00 | | 324 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VP Divers | 147 550.00 | | | 147 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 886.00 | 266 986.00 | 6 900.00 | 273 886.00 |
VW T.V.A. | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 257.00 | 488 335.00 | 922.00 | 489 257.00 |