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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 42 138.00 | | 42 138.00 | 42 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051.00 | 557.00 | 494.00 | 1 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 161.00 | 238 856.00 | 93 305.00 | 332 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 093.00 | 239 463.00 | 160 630.00 | 400 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
BZ Autres créances | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
CF Disponibilités | 367 683.00 | | 367 683.00 | 367 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 556.00 | | 424 556.00 | 424 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 649.00 | 239 463.00 | 585 186.00 | 824 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525.00 | | | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 700.00 | 173 700.00 | | 173 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 175.00 | 8 058.00 | | 11 175.00 |
DG Autres réserves | 186 198.00 | 140 034.00 | | 186 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 702.00 | 62 343.00 | | 37 702.00 |
DL TOTAL (I) | 408 775.00 | 384 135.00 | | 408 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 922.00 | 35 852.00 | | 60 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 978.00 | 12 008.00 | | 10 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 859.00 | 13 255.00 | | 76 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 196.00 | 44 350.00 | | 24 196.00 |
EA Autres dettes | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 411.00 | 108 921.00 | | 176 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 186.00 | 493 056.00 | | 585 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 431.00 | 108 921.00 | | 109 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 384.00 | | 309 384.00 | 309 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 384.00 | | 309 384.00 | 309 384.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433.00 | 321.00 | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | 321.00 | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | 435.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 489.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | -168.00 | | 58.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 110.00 | 4 855.00 | | 2 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 841.00 | 21 925.00 | | 5 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 606.00 | 363 889.00 | | 313 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 904.00 | 301 546.00 | | 275 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 702.00 | 62 343.00 | | 37 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 456.00 | | 53 512.00 | 347 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 24 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 400 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 333 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 200.00 | | 53 512.00 | 280 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 072.00 | 19 949.00 | 558.00 | 220 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 022.00 | 19 949.00 | 558.00 | 220 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 859.00 | 76 859.00 | | 76 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 922.00 | -6 059.00 | 66 981.00 | 60 922.00 |
VI Groupe et associés | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 399.00 | 57 399.00 | | 57 399.00 |
VW T.V.A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 411.00 | 109 431.00 | 66 981.00 | 176 411.00 |