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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AH Fonds commercial | 269 361.00 | | 269 361.00 | 269 361.00 |
AP Constructions | 10 523.00 | 7 332.00 | 3 191.00 | 10 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 729.00 | 69 721.00 | 10 008.00 | 79 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 018.00 | 388 064.00 | 117 954.00 | 506 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 291.00 | 468 310.00 | 405 981.00 | 874 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 256.00 | | 451 256.00 | 451 256.00 |
BZ Autres créances | 68 105.00 | | 68 105.00 | 68 105.00 |
CF Disponibilités | 304 430.00 | | 304 430.00 | 304 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 594.00 | | 852 594.00 | 852 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 885.00 | 468 310.00 | 1 258 575.00 | 1 726 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 250.00 | 278 250.00 | | 278 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 243.00 | 17 779.00 | | 26 243.00 |
DG Autres réserves | 498 614.00 | 337 794.00 | | 498 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 214.00 | 169 283.00 | | 113 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 786.00 | 13 776.00 | | 9 786.00 |
DL TOTAL (I) | 926 106.00 | 816 883.00 | | 926 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 780.00 | 99 721.00 | | 74 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 937.00 | 41 954.00 | | 20 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 009.00 | 130 950.00 | | 86 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 640.00 | 206 984.00 | | 134 640.00 |
EA Autres dettes | 10 697.00 | 3 326.00 | | 10 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 405.00 | 20 416.00 | | 5 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 469.00 | 503 350.00 | | 332 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 575.00 | 1 320 233.00 | | 1 258 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 925.00 | 503 350.00 | | 290 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
FD Production vendue biens | 1 570 951.00 | | 1 570 951.00 | 1 570 951.00 |
FG Production vendue services | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 093.00 | | 1 575 093.00 | 1 575 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 854.00 | |
GE Autres charges | | | 8 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 915.00 | | | 110 915.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 891.00 | 3 911.00 | | 5 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 998.00 | 12 964.00 | | 12 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 888.00 | 16 955.00 | | 18 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | 1 706.00 | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 988.00 | 15 249.00 | | 16 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 882.00 | 25 112.00 | | 9 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 147.00 | 78 526.00 | | 32 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 327.00 | 1 996 165.00 | | 1 718 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 113.00 | 1 826 881.00 | | 1 605 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 214.00 | 169 283.00 | | 113 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 616.00 | | 28 653.00 | 567 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 5 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 874 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 554.00 | | | 272 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 616.00 | | 28 653.00 | 567 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 455.00 | 53 854.00 | | 414 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 262.00 | 53 854.00 | | 411 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 009.00 | 86 009.00 | | 86 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 119.00 | 46 119.00 | | 46 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 451 256.00 | | | 451 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | | | 671.00 |
VB T. V. A. | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 780.00 | 33 236.00 | 41 545.00 | 74 780.00 |
VI Groupe et associés | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 388.00 | 526 173.00 | 1 215.00 | 527 388.00 |
VW T.V.A. | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 469.00 | 290 925.00 | 41 545.00 | 332 469.00 |