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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 211.00 | 7 152.00 | 59.00 | 7 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 887.00 | 12 910.00 | 12 977.00 | 25 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 828.00 | 20 061.00 | 35 767.00 | 55 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 723.00 | | 64 723.00 | 64 723.00 |
BZ Autres créances | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
CF Disponibilités | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 874.00 | | 102 874.00 | 102 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 701.00 | 20 061.00 | 138 640.00 | 158 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -48 690.00 | -24 528.00 | | -48 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 612.00 | -24 162.00 | | 53 612.00 |
DL TOTAL (I) | 8 222.00 | -45 390.00 | | 8 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 332.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 327.00 | 90 282.00 | | 60 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 784.00 | 59 532.00 | | 55 784.00 |
EA Autres dettes | 13 801.00 | 12 771.00 | | 13 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 419.00 | 163 083.00 | | 130 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 640.00 | 117 693.00 | | 138 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 419.00 | 163 083.00 | | 130 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 911.00 | | 942 911.00 | 942 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 911.00 | | 942 911.00 | 942 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 097.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 528.00 | 12 188.00 | | 23 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 864.00 | 44 356.00 | | 39 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 533.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 533.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -533.00 | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 442.00 | 912 569.00 | | 966 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 830.00 | 936 731.00 | | 912 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 612.00 | -24 162.00 | | 53 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 941.00 | 53 145.00 | | 39 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 184.00 | | 10 644.00 | 45 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 454.00 | | 10 644.00 | 22 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 964.00 | 2 097.00 | | 17 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 964.00 | 2 097.00 | | 17 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 327.00 | 60 327.00 | | 60 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
UX Autres créances clients | 64 723.00 | | | 64 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 891.00 | 110 891.00 | | 110 891.00 |
VW T.V.A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 419.00 | 130 419.00 | | 130 419.00 |