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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 454.00 | 53 879.00 | 3 575.00 | 57 454.00 |
AH Fonds commercial | 170 855.00 | 37 969.00 | 132 886.00 | 170 855.00 |
AN Terrains | 1 139 670.00 | 237 766.00 | 901 904.00 | 1 139 670.00 |
AP Constructions | 9 478 583.00 | 1 428 401.00 | 8 050 182.00 | 9 478 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 834 455.00 | 583 300.00 | 3 251 154.00 | 3 834 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 147.00 | 178 525.00 | 280 623.00 | 459 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 171 584.00 | | 4 171 584.00 | 4 171 584.00 |
AX Avances et acomptes | 779 165.00 | | 779 165.00 | 779 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 095 913.00 | 2 519 840.00 | 17 576 073.00 | 20 095 913.00 |
BT Marchandises | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 039.00 | 22 165.00 | 773 874.00 | 796 039.00 |
BZ Autres créances | 664 257.00 | | 664 257.00 | 664 257.00 |
CF Disponibilités | 122 537.00 | | 122 537.00 | 122 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 378.00 | | 134 378.00 | 134 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 620.00 | 22 165.00 | 1 712 454.00 | 1 734 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 830 532.00 | 2 542 005.00 | 19 288 527.00 | 21 830 532.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 409 000.00 | 5 000.00 | | 11 409 000.00 |
DH Report à nouveau | 552.00 | -101 447.00 | | 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 939.00 | -494 000.00 | | 160 939.00 |
DL TOTAL (I) | 11 570 492.00 | -590 448.00 | | 11 570 492.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 440.00 | 14 290.00 | | 20 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 440.00 | 14 290.00 | | 25 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 445.00 | 756 249.00 | | 639 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 083.00 | 600 421.00 | | 803 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 157 610.00 | 573 996.00 | | 2 157 610.00 |
EA Autres dettes | 4 072 606.00 | 12 746 762.00 | | 4 072 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 692 595.00 | 14 779 933.00 | | 7 692 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 288 527.00 | 14 203 776.00 | | 19 288 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 662.00 | | 127 662.00 | 127 662.00 |
FG Production vendue services | 5 052 894.00 | | 5 052 894.00 | 5 052 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 180 556.00 | | 5 180 556.00 | 5 180 556.00 |
FN Production immobilisée | | | 83 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 291 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 150.00 | |
GE Autres charges | | | 25 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 861 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 920.00 | 19.00 | | 72 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 225.00 | 39 000.00 | | 18 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 145.00 | 39 019.00 | | 96 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 145.00 | -35 919.00 | | -96 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 291 651.00 | 4 887 555.00 | | 5 291 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 130 712.00 | 5 381 555.00 | | 5 130 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 939.00 | -494 000.00 | | 160 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 728 391.00 | | 11 570 114.00 | 14 728 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 980 963.00 | 3 221 630.00 | 20 095 913.00 | 2 980 963.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 300.00 | 228 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 980 963.00 | 3 114 330.00 | 19 862 604.00 | 2 980 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 609.00 | | | 335 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 387 782.00 | | 11 570 114.00 | 14 387 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 753.00 | 1 190 292.00 | 447 204.00 | 1 776 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 588.00 | 80 371.00 | 107 110.00 | 118 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 165.00 | 1 109 921.00 | 340 095.00 | 1 658 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 290.00 | 11 150.00 | | 14 290.00 |
6T Sur comptes clients | 2 958.00 | 19 208.00 | | 2 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 958.00 | 19 208.00 | | 2 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 248.00 | 30 358.00 | | 17 248.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 358.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 445.00 | 639 445.00 | | 639 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 756.00 | 148 756.00 | | 148 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 228.00 | 141 228.00 | | 141 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 157 610.00 | 2 157 610.00 | | 2 157 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
UX Autres créances clients | 782 746.00 | | | 782 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | | | 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 953.00 | | | 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
VB T. V. A. | 595 055.00 | | | 595 055.00 |
VI Groupe et associés | 4 024 136.00 | 4 024 136.00 | | 4 024 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
VP Divers | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 231.00 | 50 231.00 | | 50 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 378.00 | | | 134 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 675.00 | 1 594 675.00 | | 1 594 675.00 |
VW T.V.A. | 432 597.00 | 432 597.00 | | 432 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 672 744.00 | 7 672 744.00 | | 7 672 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |