| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 110.00 | 16 824.00 | 5 286.00 | 22 110.00 |
AH Fonds commercial | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 948.00 | 276 172.00 | 324 776.00 | 600 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 018.00 | 27 345.00 | 28 673.00 | 56 018.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 899.00 | 320 341.00 | 385 558.00 | 705 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 665.00 | | 89 665.00 | 89 665.00 |
BN En cours de production de biens | 28 851.00 | | 28 851.00 | 28 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388 782.00 | | 2 388 782.00 | 2 388 782.00 |
BZ Autres créances | 236 005.00 | | 236 005.00 | 236 005.00 |
CF Disponibilités | 1 899 051.00 | | 1 899 051.00 | 1 899 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 646 158.00 | | 4 646 158.00 | 4 646 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 352 058.00 | 320 341.00 | 5 031 716.00 | 5 352 058.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 885.00 | 11 415.00 | | 12 885.00 |
DG Autres réserves | 194 825.00 | 166 884.00 | | 194 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 473.00 | 29 411.00 | | 190 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 18 654.00 | | |
DL TOTAL (I) | 698 183.00 | 526 364.00 | | 698 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 603.00 | 206 315.00 | | 241 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 341.00 | 415 554.00 | | 253 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 207.00 | | | 100 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 055.00 | 1 808 956.00 | | 2 183 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 256.00 | 691 774.00 | | 520 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
EA Autres dettes | 2 889.00 | 574 806.00 | | 2 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 019 102.00 | 748 257.00 | | 1 019 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 333 533.00 | 4 458 741.00 | | 4 333 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 031 716.00 | 4 985 105.00 | | 5 031 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 141 878.00 | 4 278 852.00 | | 4 141 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 484 332.00 | 6 975.00 | 13 491 307.00 | 13 484 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 484 332.00 | 6 975.00 | 13 491 307.00 | 13 484 332.00 |
FM Production stockée | | | 24 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 588 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 598 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 415 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 968 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 378.00 | 7 347.00 | | 19 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 673.00 | 129 701.00 | | 293 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 673.00 | 129 701.00 | | 293 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 681.00 | -129 701.00 | | -268 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 198.00 | 44 841.00 | | 150 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 614 096.00 | 7 493 836.00 | | 13 614 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 423 623.00 | 7 464 425.00 | | 13 423 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 473.00 | 29 411.00 | | 190 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 744.00 | 23 607.00 | | 42 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 425.00 | | 111 996.00 | 606 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 650.00 | 14 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 522.00 | 705 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 872.00 | 656 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 142.00 | | 104 696.00 | 556 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 099.00 | | 7 300.00 | 16 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 715.00 | 63 498.00 | 3 872.00 | 260 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 588.00 | 2 236.00 | | 14 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 127.00 | 61 262.00 | 3 872.00 | 246 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 217.00 | | 51 217.00 | 51 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 217.00 | | 51 217.00 | 51 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 217.00 | | 51 217.00 | 51 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 055.00 | 2 183 055.00 | | 2 183 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 546.00 | 65 546.00 | | 65 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 543.00 | 114 543.00 | | 114 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 019 102.00 | 1 019 102.00 | | 1 019 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 57 272.00 | | | 57 272.00 |
VC Groupe et associés | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 632.00 | 44 977.00 | 146 636.00 | 236 632.00 |
VI Groupe et associés | 253 341.00 | 253 341.00 | | 253 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 151.00 | | | 37 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 365.00 | | | 159 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 639 544.00 | 2 625 794.00 | 13 750.00 | 2 639 544.00 |
VW T.V.A. | 313 299.00 | 313 299.00 | | 313 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 233 326.00 | 4 041 671.00 | 146 636.00 | 4 233 326.00 |