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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 093.00 | 35 426.00 | 10 667.00 | 46 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 625.00 | 45 661.00 | 36 964.00 | 82 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 654.00 | 81 087.00 | 274 567.00 | 355 654.00 |
BT Marchandises | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
BZ Autres créances | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CF Disponibilités | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 634.00 | | 44 634.00 | 44 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 288.00 | 81 087.00 | 319 201.00 | 400 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
DH Report à nouveau | 4 535.00 | 4 818.00 | | 4 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 514.00 | -284.00 | | 32 514.00 |
DL TOTAL (I) | 52 891.00 | 20 377.00 | | 52 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 753.00 | 83 709.00 | | 43 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 906.00 | 15 859.00 | | 15 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 671.00 | 36 502.00 | | 29 671.00 |
EA Autres dettes | 176 979.00 | 166 546.00 | | 176 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 309.00 | 302 617.00 | | 266 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 201.00 | 322 994.00 | | 319 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 309.00 | 262 276.00 | | 266 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 788.00 | | 379 788.00 | 379 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 788.00 | | 379 788.00 | 379 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 677.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 137.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 981.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 981.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | 62.00 | | 4 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 468.00 | 308 877.00 | | 383 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 954.00 | 309 161.00 | | 350 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 514.00 | -284.00 | | 32 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 355.00 | | 3 299.00 | 352 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 419.00 | | 3 299.00 | 125 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 410.00 | 11 677.00 | | 69 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 410.00 | 11 677.00 | | 69 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VB T. V. A. | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
VI Groupe et associés | 176 979.00 | 176 979.00 | | 176 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 865.00 | 14 929.00 | 6 936.00 | 21 865.00 |
VW T.V.A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 309.00 | 266 309.00 | | 266 309.00 |