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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 797.00 | 16 210.00 | 2 588.00 | 18 797.00 |
AH Fonds commercial | 111 260.00 | | 111 260.00 | 111 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 8.00 | 664.00 | 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 747.00 | 35 961.00 | 21 786.00 | 57 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 872.00 | 74 921.00 | 163 951.00 | 238 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 856 128.00 | 109 776.00 | 746 353.00 | 856 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 940.00 | | 41 940.00 | 41 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 053.00 | 2 374.00 | 970 678.00 | 973 053.00 |
BZ Autres créances | 58 527.00 | | 58 527.00 | 58 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 1 130 830.00 | | 1 130 830.00 | 1 130 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 397.00 | 112 150.00 | 3 254 247.00 | 3 366 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 269.00 | 187 071.00 | 3 418 198.00 | 3 605 269.00 |
CU Autres participations | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 815.00 | 83 815.00 | | 83 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 675 821.00 | 46 571.00 | | 675 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 626.00 | 629 250.00 | | 769 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 263.00 | 814 637.00 | | 1 584 263.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 800.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 135 854.00 | 243 948.00 | | 135 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 854.00 | 250 748.00 | | 135 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 962.00 | 104 730.00 | | 74 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 746.00 | 529.00 | | 80 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 245.00 | 632 075.00 | | 463 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 769.00 | 311 063.00 | | 162 769.00 |
EA Autres dettes | 364 480.00 | 117 545.00 | | 364 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551 879.00 | 531 781.00 | | 551 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 082.00 | 1 697 723.00 | | 1 698 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 198.00 | 2 763 108.00 | | 3 418 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 624.00 | 1 622 837.00 | | 1 653 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 065 185.00 | 1 537 861.00 | 3 603 046.00 | 2 065 185.00 |
FG Production vendue services | 99 068.00 | 68 464.00 | 167 532.00 | 99 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 253.00 | 1 606 325.00 | 3 770 578.00 | 2 164 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 903 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 552 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 235.00 | | | 129 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 735.00 | | | 141 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 105.00 | | | 55 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 034.00 | | | 72 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 701.00 | | | 69 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 413.00 | 201 101.00 | | 297 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 655.00 | 3 600 140.00 | | 4 056 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 029.00 | 2 970 890.00 | | 3 287 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 626.00 | 629 250.00 | | 769 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 139.00 | 10 144.00 | | 10 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 397.00 | | 40 904.00 | 225 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | 16 928.00 | 27 653.00 | 10 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 500.00 | 16 928.00 | 238 872.00 | 10 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 057.00 | | 672.00 | 130 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 396.00 | | 14 094.00 | 66 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 943.00 | | 26 138.00 | 28 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 950.00 | 10 971.00 | | 63 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 004.00 | 2 214.00 | | 14 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 947.00 | 8 757.00 | | 49 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 748.00 | 63 701.00 | 178 595.00 | 250 748.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 989.00 | 109 776.00 | 82 989.00 | 82 989.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 989.00 | 112 150.00 | 82 989.00 | 82 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 737.00 | 175 851.00 | 261 584.00 | 333 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 851.00 | 132 349.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 129 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 245.00 | 463 245.00 | | 463 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 912.00 | 48 912.00 | | 48 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 459.00 | 50 459.00 | | 50 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 480.00 | 364 480.00 | | 364 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551 879.00 | 551 879.00 | | 551 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
UX Autres créances clients | 967 354.00 | | | 967 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 886.00 | 30 429.00 | 44 457.00 | 74 886.00 |
VI Groupe et associés | 80 688.00 | 80 688.00 | | 80 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 263.00 | 1 047 498.00 | 24 765.00 | 1 072 263.00 |
VW T.V.A. | 54 803.00 | 54 803.00 | | 54 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 082.00 | 1 653 624.00 | 44 457.00 | 1 698 082.00 |