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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 482.00 | 24 424.00 | 13 059.00 | 37 482.00 |
AH Fonds commercial | 70 323.00 | | 70 323.00 | 70 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 492.00 | 192 970.00 | 117 522.00 | 310 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 431.00 | 68 160.00 | 101 271.00 | 169 431.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 701.00 | 285 553.00 | 315 148.00 | 600 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 510.00 | | 127 510.00 | 127 510.00 |
BN En cours de production de biens | 651 292.00 | | 651 292.00 | 651 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 575 051.00 | | 3 575 051.00 | 3 575 051.00 |
BZ Autres créances | 394 883.00 | | 394 883.00 | 394 883.00 |
CF Disponibilités | 50 876.00 | | 50 876.00 | 50 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 803 750.00 | | 4 803 750.00 | 4 803 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 451.00 | 285 553.00 | 5 118 897.00 | 5 404 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 608.00 | | | 265 608.00 |
DH Report à nouveau | | -130 987.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 658.00 | 396 595.00 | | 257 658.00 |
DL TOTAL (I) | 534 266.00 | 276 608.00 | | 534 266.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 384.00 | 34 053.00 | | 1 506 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 163.00 | 2 349 357.00 | | 1 864 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 227.00 | 863 133.00 | | 799 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 307.00 | 60 992.00 | | 1 307.00 |
EA Autres dettes | | 690 106.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 551.00 | 296 914.00 | | 413 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 584 631.00 | 4 298 850.00 | | 4 584 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 118 897.00 | 4 595 458.00 | | 5 118 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 557 827.00 | 4 276 609.00 | | 4 557 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 431 428.00 | 88 987.00 | 12 520 415.00 | 12 431 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 431 428.00 | 88 987.00 | 12 520 415.00 | 12 431 428.00 |
FM Production stockée | | | -281 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 291 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 298 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 705 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 670 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 472.00 | |
GE Autres charges | | | 2 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 930 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 400.00 | 22 707.00 | | 15 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 405.00 | 22 707.00 | | 56 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 580.00 | 29 206.00 | | 40 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 926.00 | 14 785.00 | | 14 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 506.00 | 63 991.00 | | 55 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899.00 | -41 284.00 | | 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 348 505.00 | 12 344 204.00 | | 12 348 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 090 846.00 | 11 947 609.00 | | 12 090 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 658.00 | 396 595.00 | | 257 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 968.00 | | 121 711.00 | 512 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 978.00 | 600 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 978.00 | 479 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 108.00 | | 698.00 | 107 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 887.00 | | 118 014.00 | 395 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 973.00 | | 3 000.00 | 9 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 133.00 | 80 472.00 | 19 051.00 | 224 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 119.00 | 8 305.00 | | 16 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 015.00 | 72 167.00 | 19 051.00 | 208 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 163.00 | 1 864 163.00 | | 1 864 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 075.00 | 396 075.00 | | 396 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 562.00 | 287 562.00 | | 287 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 551.00 | 413 551.00 | | 413 551.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
UX Autres créances clients | 3 575 051.00 | | | 3 575 051.00 |
VB T. V. A. | 96 332.00 | | | 96 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 457 212.00 | 1 457 212.00 | | 1 457 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 172.00 | 22 368.00 | 26 804.00 | 49 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 674.00 | | | 90 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 793.00 | 69 793.00 | | 69 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 878.00 | | | 207 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 987 045.00 | 3 987 045.00 | | 3 987 045.00 |
VW T.V.A. | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 584 631.00 | 4 557 827.00 | 26 804.00 | 4 584 631.00 |