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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 079.00 | 3 550.00 | 1 528.00 | 5 079.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 97 876.00 | 53 832.00 | 44 044.00 | 97 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 066.00 | 3 990.00 | 1 075.00 | 5 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 428.00 | 26 925.00 | 17 502.00 | 44 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 605.00 | 88 299.00 | 97 306.00 | 185 605.00 |
BT Marchandises | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BZ Autres créances | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CF Disponibilités | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 561.00 | 88 299.00 | 119 262.00 | 207 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 668.00 | | | -47 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
DL TOTAL (I) | -31 406.00 | | | -31 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 123.00 | | | 81 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 668.00 | | | 150 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 262.00 | | | 119 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 950.00 | | | 136 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 109.00 | | 282 109.00 | 282 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 109.00 | | 282 109.00 | 282 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 794.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 454.00 | | | 283 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 192.00 | | | 277 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 998.00 | | 607.00 | 184 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 763.00 | | 607.00 | 146 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 504.00 | 16 794.00 | | 71 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | 1 633.00 | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 587.00 | 15 160.00 | | 69 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
UX Autres créances clients | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 648.00 | 19 930.00 | 13 718.00 | 33 648.00 |
VI Groupe et associés | 81 123.00 | 81 123.00 | | 81 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
VP Divers | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 014.00 | 10 859.00 | 7 154.00 | 18 014.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 668.00 | 136 950.00 | 13 718.00 | 150 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
ST Autres comptes | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 535.00 | | | 48 535.00 |