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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AH Fonds commercial | 197 700.00 | | 197 700.00 | 197 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 284.00 | 12 894.00 | 6 390.00 | 19 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 822.00 | 13 853.00 | 205 969.00 | 219 822.00 |
BT Marchandises | 49 000.00 | 2 000.00 | 47 000.00 | 49 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 547.00 | 3 882.00 | 49 664.00 | 53 547.00 |
BZ Autres créances | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CF Disponibilités | 73 284.00 | | 73 284.00 | 73 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 248.00 | 5 882.00 | 175 366.00 | 181 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 070.00 | 19 735.00 | 381 335.00 | 401 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
CU Autres participations | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 123 874.00 | 106 553.00 | | 123 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 663.00 | 17 320.00 | | 34 663.00 |
DL TOTAL (I) | 165 137.00 | 130 474.00 | | 165 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 102.00 | 85 140.00 | | 67 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 4 425.00 | | 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | 10 000.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 956.00 | 133 478.00 | | 105 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 544.00 | 15 823.00 | | 27 544.00 |
EA Autres dettes | 6 664.00 | 2 997.00 | | 6 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 198.00 | 251 864.00 | | 216 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 335.00 | 382 338.00 | | 381 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 198.00 | 199 138.00 | | 216 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 272.00 | 175.00 | 962 447.00 | 962 272.00 |
FG Production vendue services | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 603.00 | 175.00 | 992 778.00 | 992 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 37 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 500.00 | 2 116.00 | | 11 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 267.00 | 2 594.00 | | 13 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 205.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 205.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | -205.00 | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 554.00 | 3 571.00 | | 7 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 626.00 | 667 628.00 | | 1 042 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 963.00 | 650 307.00 | | 1 007 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 663.00 | 17 320.00 | | 34 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 391.00 | 20 645.00 | | 18 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 956.00 | 105 956.00 | | 105 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 53 547.00 | | | 53 547.00 |
VB T. V. A. | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 102.00 | 67 102.00 | | 67 102.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 196.00 | 60 196.00 | | 60 196.00 |
VW T.V.A. | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 698.00 | 207 698.00 | | 207 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 287.00 | 5 962.00 | | 2 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 855.00 | 8 789.00 | | 12 855.00 |
ST Autres comptes | 142 624.00 | 117 283.00 | | 142 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 883.00 | 10 733.00 | | 15 883.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 762.00 | 19 153.00 | | 35 762.00 |
YT Sous‐traitance | 2 823.00 | 2 662.00 | | 2 823.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | 962.00 | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 258.00 | 6 924.00 | | 3 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 617.00 | 101 513.00 | | 156 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 911.00 | 15 052.00 | | 24 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 185.00 | 139 467.00 | | 178 185.00 |