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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 760.00 | 5 500.00 | 564 260.00 | 569 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 203 848.00 | | 203 848.00 | 203 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 356.00 | | 78 356.00 | 78 356.00 |
CF Disponibilités | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 183.00 | | 302 183.00 | 302 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 943.00 | 5 500.00 | 866 443.00 | 871 943.00 |
CU Autres participations | 564 260.00 | | 564 260.00 | 564 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 300.00 | 839 300.00 | | 839 300.00 |
DH Report à nouveau | -12 069.00 | -25 703.00 | | -12 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 987.00 | 13 634.00 | | 16 987.00 |
DK Provisions réglementées | 6 841.00 | 3 674.00 | | 6 841.00 |
DL TOTAL (I) | 851 059.00 | 830 905.00 | | 851 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 469.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556.00 | 6 315.00 | | 3 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 3 561.00 | | 1 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 378.00 | 7 606.00 | | 10 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 384.00 | 17 952.00 | | 15 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 443.00 | 848 857.00 | | 866 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 384.00 | 17 952.00 | | 15 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 700.00 | | 92 700.00 | 92 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 700.00 | | 92 700.00 | 92 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 594.00 | 14 086.00 | | 16 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 167.00 | 3 062.00 | | 3 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 202.00 | 3 062.00 | | 3 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 202.00 | -3 062.00 | | -3 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 058.00 | 82 894.00 | | 94 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 071.00 | 69 260.00 | | 77 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 987.00 | 13 634.00 | | 16 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 160.00 | | 3 600.00 | 566 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 660.00 | | 3 600.00 | 560 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 321.00 | 179.00 | | 5 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 321.00 | 179.00 | | 5 321.00 |