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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 549.00 | 15 032.00 | 4 517.00 | 19 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 126.00 | 28 189.00 | 17 936.00 | 46 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 425.00 | 43 221.00 | 28 203.00 | 71 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 482.00 | | 297 482.00 | 297 482.00 |
BZ Autres créances | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
CF Disponibilités | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 655.00 | | 339 655.00 | 339 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 080.00 | 43 221.00 | 367 858.00 | 411 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 185 445.00 | 137 664.00 | | 185 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 936.00 | 47 781.00 | | 14 936.00 |
DL TOTAL (I) | 210 281.00 | 195 345.00 | | 210 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 984.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 269.00 | 42 624.00 | | 38 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 935.00 | 113 405.00 | | 116 935.00 |
EA Autres dettes | | 93 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 577.00 | 259 341.00 | | 157 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 858.00 | 454 686.00 | | 367 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 204.00 | 256 968.00 | | 155 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 621.00 | | 8 804.00 | 62 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 830.00 | | 719.00 | 18 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 391.00 | | 7 735.00 | 38 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 350.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 629.00 | 14 593.00 | | 28 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 939.00 | 4 093.00 | | 10 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 689.00 | 10 500.00 | | 17 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 954.00 | 39 954.00 | | 39 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 297 482.00 | | | 297 482.00 |
VB T. V. A. | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VI Groupe et associés | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 980.00 | 324 230.00 | 5 750.00 | 329 980.00 |
VW T.V.A. | 55 102.00 | 55 102.00 | | 55 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 577.00 | 155 204.00 | | 157 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 355.00 | 17 113.00 | | 21 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 371.00 | 7 509.00 | | 9 371.00 |
ST Autres comptes | 137 526.00 | 158 209.00 | | 137 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 184.00 | 28 774.00 | | 34 184.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 331.00 | 33 346.00 | | 23 331.00 |
YT Sous‐traitance | 40 149.00 | 84 915.00 | | 40 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 745.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 472.00 | 4 615.00 | | 4 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 827.00 | 21 728.00 | | 25 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 031.00 | 161 447.00 | | 140 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 158.00 | 30 067.00 | | 26 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 229.00 | 287 152.00 | | 221 229.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |