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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 27.00 | 97.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 283.00 | 45 845.00 | 69 438.00 | 115 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 403 907.00 | 45 872.00 | 6 358 035.00 | 6 403 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CF Disponibilités | 231 965.00 | | 231 965.00 | 231 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 050.00 | | 334 050.00 | 334 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 737 957.00 | 45 872.00 | 6 692 085.00 | 6 737 957.00 |
CU Autres participations | 6 288 500.00 | | 6 288 500.00 | 6 288 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 200.00 | 22 800.00 | | 45 200.00 |
DG Autres réserves | 1 300 504.00 | 874 977.00 | | 1 300 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 298.00 | 447 927.00 | | 448 298.00 |
DL TOTAL (I) | 3 199 002.00 | 2 750 704.00 | | 3 199 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 962.00 | 2 184 547.00 | | 1 759 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557 720.00 | 1 540 310.00 | | 1 557 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 667.00 | 52 784.00 | | 44 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 734.00 | 110 017.00 | | 130 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 493 083.00 | 3 887 658.00 | | 3 493 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 692 085.00 | 6 638 362.00 | | 6 692 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 593.00 | 2 141 861.00 | | 2 173 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 094.00 | 25 404.00 | | 26 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 488.00 | 8.00 | | 8 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 488.00 | 8.00 | | 8 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 480.00 | -8.00 | | -8 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | 2 011.00 | | 5 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 587.00 | 1 154 890.00 | | 1 165 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 288.00 | 706 963.00 | | 717 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 298.00 | 447 927.00 | | 448 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 402 634.00 | | 1 273.00 | 6 402 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 288 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 403 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 134.00 | | 1 149.00 | 114 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 288 500.00 | | | 6 288 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 935.00 | 22 937.00 | | 22 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 935.00 | 22 910.00 | | 22 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 557 720.00 | 1 557 720.00 | | 1 557 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 820.00 | 83 820.00 | | 83 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 741 774.00 | 422 284.00 | 1 319 490.00 | 1 741 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 271.00 | | | 415 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 785.00 | 101 785.00 | 1 319 490.00 | 101 785.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 083.00 | 2 172 593.00 | 1 319 490.00 | 3 492 083.00 |