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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 367.00 | 43 937.00 | 104 430.00 | 148 367.00 |
BF Prêts | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 247.00 | 43 937.00 | 109 310.00 | 153 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 535.00 | | 82 535.00 | 82 535.00 |
BZ Autres créances | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
CF Disponibilités | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 603.00 | | 126 603.00 | 126 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 850.00 | 43 937.00 | 235 914.00 | 279 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 71 011.00 | | | 71 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
DL TOTAL (I) | 89 059.00 | | | 89 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 855.00 | | | 146 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 914.00 | | | 235 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 478.00 | | | 130 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 085.00 | | 392 085.00 | 392 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 085.00 | | 392 085.00 | 392 085.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 479.00 | | | -11 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 350.00 | | | 393 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 702.00 | | | 390 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 845.00 | | 66 667.00 | 115 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 265.00 | 153 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 265.00 | 148 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 965.00 | | 64 667.00 | 112 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 000.00 | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 522.00 | 23 393.00 | 17 979.00 | 38 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 522.00 | 23 393.00 | 17 979.00 | 38 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
UP Prêts | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 82 535.00 | | | 82 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 773.00 | 26 396.00 | 16 377.00 | 42 773.00 |
VI Groupe et associés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 496.00 | 105 616.00 | 4 880.00 | 110 496.00 |
VW T.V.A. | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 855.00 | 130 478.00 | 16 377.00 | 146 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29.00 | | | 29.00 |
ST Autres comptes | 108 978.00 | | | 108 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
YT Sous‐traitance | 67 742.00 | | | 67 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 031.00 | | | 179 031.00 |