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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 340.00 | 22 230.00 | 13 110.00 | 35 340.00 |
040 Immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 522.00 | 22 230.00 | 102 292.00 | 124 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
060 Stock marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
084 Disponibilités | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
110 Total général Actif | 133 199.00 | 22 230.00 | 110 970.00 | 133 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 285.00 | 88 513.00 | | 80 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 286.00 | 88 513.00 | | 80 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 726.00 | 12 445.00 | | 11 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35.00 | 471.00 | | 35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 779.00 | 11 318.00 | | 7 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | -500.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 35 192.00 | 40 659.00 | | 35 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | 1 363.00 | | 1 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 308.00 | 2 796.00 | | 6 308.00 |
252 Charges sociales | | 308.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 657.00 | 4 555.00 | | 4 657.00 |
262 Autres charges | 210.00 | 208.00 | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 151.00 | 73 624.00 | | 67 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 134.00 | 14 890.00 | | 13 134.00 |
290 Produits exceptionnels | | 896.00 | | |
294 Charges financières | 2 668.00 | 33.00 | | 2 668.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | 2 353.00 | | 1 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 896.00 | 13 400.00 | | 8 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 522.00 | | | 124 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 755.00 | | | 5 755.00 |