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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 741.00 | 79 374.00 | 16 367.00 | 95 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 189.00 | 579 862.00 | 334 327.00 | 914 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 683.00 | | 36 683.00 | 36 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 612.00 | 659 236.00 | 1 437 377.00 | 2 096 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BZ Autres créances | 56 286.00 | | 56 286.00 | 56 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 91 078.00 | | 91 078.00 | 91 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 426.00 | | 160 426.00 | 160 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 039.00 | 659 236.00 | 1 597 803.00 | 2 257 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DH Report à nouveau | -110 894.00 | -103 181.00 | | -110 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 736.00 | -7 713.00 | | 15 736.00 |
DL TOTAL (I) | -94 121.00 | -109 857.00 | | -94 121.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 484.00 | 745.00 | | 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 620.00 | 761 037.00 | | 508 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 375.00 | 818 143.00 | | 920 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 759.00 | 100 067.00 | | 104 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 685.00 | 158 520.00 | | 157 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 691 924.00 | 1 856 390.00 | | 1 691 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 803.00 | 1 746 532.00 | | 1 597 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 487.00 | 1 856 390.00 | | 1 438 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 911 964.00 | | 1 911 964.00 | 1 911 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 964.00 | | 1 911 964.00 | 1 911 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 470.00 | 10.00 | | 13 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 465.00 | 1 845.00 | | 2 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 712.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | 69.00 | | 2 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | 54 423.00 | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 025.00 | -13 710.00 | | -2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 669.00 | 1 918 600.00 | | 1 931 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 933.00 | 1 926 313.00 | | 1 915 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 736.00 | -7 713.00 | | 15 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 568.00 | | 11 044.00 | 2 085 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 096 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 885.00 | | 11 044.00 | 998 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 177.00 | 140 059.00 | | 519 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 177.00 | 140 059.00 | | 519 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 759.00 | 104 759.00 | | 104 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 598.00 | 87 598.00 | | 87 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 285.00 | 52 285.00 | | 52 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
VB T. V. A. | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
VC Groupe et associés | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 620.00 | 255 184.00 | 253 436.00 | 508 620.00 |
VI Groupe et associés | 920 375.00 | 920 375.00 | | 920 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 417.00 | | | 252 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 823.00 | 58 140.00 | 36 683.00 | 94 823.00 |
VW T.V.A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 924.00 | 1 438 487.00 | 253 436.00 | 1 691 924.00 |