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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
AH Fonds commercial | 1 107 137.00 | | 1 107 137.00 | 1 107 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 171.00 | 67 128.00 | 24 043.00 | 91 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 596.00 | 73 647.00 | 1 153 949.00 | 1 227 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 318.00 | | 440 318.00 | 440 318.00 |
BZ Autres créances | 54 117.00 | | 54 117.00 | 54 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 248 403.00 | | 248 403.00 | 248 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 412.00 | | 763 412.00 | 763 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 009.00 | 73 647.00 | 1 917 362.00 | 1 991 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
DG Autres réserves | 71 847.00 | | | 71 847.00 |
DH Report à nouveau | | -9 673.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 931.00 | 85 301.00 | | 107 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 559.00 | 1 475 628.00 | | 1 583 559.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 326.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 326.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | 2 500.00 | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 170.00 | 115 809.00 | | 53 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 561.00 | 282 445.00 | | 238 561.00 |
EA Autres dettes | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 557.00 | 8 019.00 | | 7 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 803.00 | 408 772.00 | | 333 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 362.00 | 1 902 726.00 | | 1 917 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 828.00 | | 1 435 828.00 | 1 435 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 828.00 | | 1 435 828.00 | 1 435 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 608.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 588.00 | 36 684.00 | | 53 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 063.00 | 1 048 545.00 | | 1 457 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 132.00 | 963 244.00 | | 1 349 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 931.00 | 85 301.00 | | 107 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 446.00 | | 7 151.00 | 1 220 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 657.00 | | | 1 113 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 020.00 | | 7 151.00 | 84 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 667.00 | 12 980.00 | | 60 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 147.00 | 12 980.00 | | 54 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 170.00 | 53 170.00 | | 53 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
UX Autres créances clients | 440 318.00 | | | 440 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VB T. V. A. | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 779.00 | 515 009.00 | 22 769.00 | 537 779.00 |
VW T.V.A. | 74 298.00 | 74 298.00 | | 74 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 803.00 | 331 792.00 | 2 010.00 | 333 803.00 |