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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 2 700.00 | -2 700.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 092.00 | 834.00 | 4 259.00 | 5 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 234.00 | 3 534.00 | 15 700.00 | 19 234.00 |
BT Marchandises | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 310.00 | | 51 310.00 | 51 310.00 |
BZ Autres créances | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 173 475.00 | | 173 475.00 | 173 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 505.00 | | 235 505.00 | 235 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 739.00 | 3 534.00 | 251 205.00 | 254 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
DG Autres réserves | 40 703.00 | | | 40 703.00 |
DH Report à nouveau | 79 599.00 | | | 79 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
DL TOTAL (I) | 146 488.00 | | | 146 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 788.00 | | | 53 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 184.00 | | | 43 184.00 |
EA Autres dettes | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 717.00 | | | 104 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 205.00 | | | 251 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 717.00 | | | 104 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 848.00 | | 254 848.00 | 254 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 848.00 | | 254 848.00 | 254 848.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 443.00 | | | -2 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 106.00 | | | 255 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 763.00 | | | 238 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 508.00 | | 987.00 | 48 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 366.00 | | 987.00 | 34 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 832.00 | 495.00 | | 32 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 832.00 | 495.00 | | 32 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 788.00 | 53 788.00 | | 53 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
UX Autres créances clients | 51 310.00 | | | 51 310.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | | | 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 156.00 | 61 178.00 | 7 978.00 | 69 156.00 |
VW T.V.A. | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 717.00 | 104 717.00 | | 104 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
ST Autres comptes | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 970.00 | | | 50 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 030.00 | | | 52 030.00 |