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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 670.00 | 30 070.00 | 2 600.00 | 32 670.00 |
AH Fonds commercial | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
AN Terrains | 140 655.00 | | 140 655.00 | 140 655.00 |
AP Constructions | 1 194 929.00 | 840 817.00 | 354 112.00 | 1 194 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 640.00 | 996 117.00 | 397 523.00 | 1 393 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 227.00 | 152 962.00 | 4 264.00 | 157 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 264.00 | 2 019 965.00 | 941 298.00 | 2 961 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699 825.00 | 296 019.00 | 403 806.00 | 699 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 889 099.00 | 7 191.00 | 881 908.00 | 889 099.00 |
BZ Autres créances | 184 660.00 | | 184 660.00 | 184 660.00 |
CF Disponibilités | 748 667.00 | | 748 667.00 | 748 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 432.00 | 303 210.00 | 2 220 222.00 | 2 523 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 484 696.00 | 2 323 175.00 | 3 161 521.00 | 5 484 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 892.00 | 27 164.00 | | 40 892.00 |
DG Autres réserves | 548 565.00 | 287 738.00 | | 548 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 890.00 | 274 555.00 | | 118 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 346.00 | 1 589 457.00 | | 1 708 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 036.00 | 613 535.00 | | 523 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 312.00 | 605 443.00 | | 704 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 942.00 | 300 616.00 | | 224 942.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | 5 738.00 | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 174.00 | 1 525 575.00 | | 1 453 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 521.00 | 3 115 031.00 | | 3 161 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 636 561.00 | 205 376.00 | 3 841 937.00 | 3 636 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 636 561.00 | 205 376.00 | 3 841 937.00 | 3 636 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 849 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 426 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 556.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 138 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 649.00 | 138 439.00 | | 12 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 103.00 | 29 110.00 | | 35 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 809.00 | 29 110.00 | | 36 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 161.00 | 109 329.00 | | -24 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 300.00 | 8 687.00 | | 21 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 863 271.00 | 4 117 171.00 | | 3 863 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744 381.00 | 3 842 616.00 | | 3 744 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 890.00 | 274 555.00 | | 118 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 425.00 | 4 352.00 | | 4 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 803.00 | | 449 587.00 | 2 515 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 127.00 | 2 961 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 127.00 | 2 921 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476 240.00 | | 449 587.00 | 2 476 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 772.00 | 155 614.00 | 2 421.00 | 1 866 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 703.00 | 155 614.00 | 2 421.00 | 1 836 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 263 463.00 | 32 556.00 | | 263 463.00 |
6T Sur comptes clients | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 654.00 | 32 556.00 | | 270 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 654.00 | 32 556.00 | | 270 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 312.00 | 704 312.00 | | 704 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 484.00 | 110 484.00 | | 110 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 830.00 | 54 830.00 | | 54 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 880 439.00 | | | 880 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 536.00 | 86 082.00 | 332 534.00 | 522 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 526.00 | | | 89 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
VP Divers | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 053.00 | | | 149 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 230.00 | 1 074 940.00 | 2 290.00 | 1 077 230.00 |
VW T.V.A. | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 832.00 | 1 016 378.00 | 332 534.00 | 1 452 832.00 |