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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AH Fonds commercial | 159 625.00 | | 159 625.00 | 159 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 547 703.00 | 9 397.00 | 538 306.00 | 547 703.00 |
AN Terrains | 749 047.00 | 322 535.00 | 426 512.00 | 749 047.00 |
AP Constructions | 529 926.00 | 128 764.00 | 401 162.00 | 529 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 415 831.00 | 4 970 581.00 | 5 445 250.00 | 10 415 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 226.00 | 18 630.00 | 596.00 | 19 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 502 646.00 | 5 457 115.00 | 7 045 532.00 | 12 502 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 375 443.00 | | 1 375 443.00 | 1 375 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 092.00 | | 35 092.00 | 35 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 205 415.00 | | 4 205 415.00 | 4 205 415.00 |
BZ Autres créances | 666 690.00 | | 666 690.00 | 666 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 300.00 | | 77 300.00 | 77 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 359 940.00 | | 6 359 940.00 | 6 359 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 862 586.00 | 5 457 115.00 | 13 405 472.00 | 18 862 586.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 358.00 | 2 377.00 | 9 981.00 | 12 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 258 827.00 | | | 258 827.00 |
DH Report à nouveau | 366 935.00 | | | 366 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 455.00 | | | 825 455.00 |
DK Provisions réglementées | 682 047.00 | | | 682 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 824.00 | | | 2 143 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 750.00 | | | 647 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 228 764.00 | | | 4 228 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 725 267.00 | | | 3 725 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 033.00 | | | 149 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 740.00 | | | 126 740.00 |
EA Autres dettes | 2 357 073.00 | | | 2 357 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 234 626.00 | | | 11 234 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 405 472.00 | | | 13 405 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 234 626.00 | | | 11 234 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647 750.00 | | | 647 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 648 399.00 | | 21 648 399.00 | 21 648 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 648 399.00 | | 21 648 399.00 | 21 648 399.00 |
FM Production stockée | | | 13 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 731 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 603 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 412.00 | |
GE Autres charges | | | 93 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 503 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 228 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 180 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 441.00 | | | 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 404.00 | | | 65 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 524.00 | | | 65 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 025.00 | | | 66 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 743.00 | | | 69 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 219.00 | | | -4 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 670.00 | | | 350 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 797 488.00 | | | 21 797 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 972 033.00 | | | 20 972 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 455.00 | | | 825 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 222 010.00 | | 401 542.00 | 12 222 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 358.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 474.00 | 36 432.00 | 12 502 646.00 | 84 474.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 474.00 | 36 432.00 | 11 777 530.00 | 84 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 158.00 | | | 712 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 509 252.00 | | 389 185.00 | 11 509 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 392 351.00 | 1 097 477.00 | 32 713.00 | 4 392 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 377.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 332.00 | 1 895.00 | | 12 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 380 018.00 | 1 093 206.00 | 32 713.00 | 4 380 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 681 427.00 | 66 025.00 | 65 404.00 | 681 427.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 409.00 | 7 412.00 | 11 800.00 | 31 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 836.00 | 73 437.00 | 77 204.00 | 712 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 412.00 | 11 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 025.00 | 65 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 228 764.00 | 4 228 764.00 | | 4 228 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 725 267.00 | 3 725 267.00 | | 3 725 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 676.00 | 83 676.00 | | 83 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 740.00 | 126 740.00 | | 126 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108 404.00 | 2 108 404.00 | | 2 108 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 205 415.00 | | | 4 205 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VB T. V. A. | 663 614.00 | | | 663 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 750.00 | 647 750.00 | | 647 750.00 |
VI Groupe et associés | 248 669.00 | 248 669.00 | | 248 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 300.00 | | | 77 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 950 005.00 | 4 950 005.00 | | 4 950 005.00 |
VW T.V.A. | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 234 626.00 | 11 234 626.00 | | 11 234 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 843.00 | | | 52 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
ST Autres comptes | 2 101 991.00 | | | 2 101 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 650.00 | | | 261 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 292 341.00 | | | 292 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 217 895.00 | | | 217 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 979.00 | | | 85 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 822.00 | | | 138 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 638 099.00 | | | 4 638 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 657 126.00 | | | 3 657 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 891 519.00 | | | 2 891 519.00 |