| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 281.00 | | 205 281.00 | 205 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 843.00 | 44 308.00 | 8 534.00 | 52 843.00 |
AP Constructions | 18 319.00 | 4 341.00 | 13 977.00 | 18 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 003.00 | 1 461.00 | 541.00 | 2 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 459.00 | 50 138.00 | 39 320.00 | 89 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 309.00 | | 28 309.00 | 28 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 140 995.00 | 100 250.00 | 3 040 745.00 | 3 140 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 496.00 | | 267 496.00 | 267 496.00 |
BZ Autres créances | 1 320 365.00 | | 1 320 365.00 | 1 320 365.00 |
CF Disponibilités | 600 013.00 | | 600 013.00 | 600 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 349.00 | | 48 349.00 | 48 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 512.00 | | 2 244 512.00 | 2 244 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 385 507.00 | 100 250.00 | 5 285 257.00 | 5 385 507.00 |
CU Autres participations | 2 744 779.00 | | 2 744 779.00 | 2 744 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 726 000.00 | | | 2 726 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 928.00 | | | 60 928.00 |
DG Autres réserves | 417 633.00 | | | 417 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 362.00 | | | 424 362.00 |
DL TOTAL (I) | 3 628 924.00 | | | 3 628 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 475.00 | | | 1 227 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 765.00 | | | 180 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 519.00 | | | 153 519.00 |
EA Autres dettes | 84 839.00 | | | 84 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 333.00 | | | 1 656 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 257.00 | | | 5 285 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 267.00 | | | 678 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 676 747.00 | | 1 676 747.00 | 1 676 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 747.00 | | 1 676 747.00 | 1 676 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 365.00 | |
GE Autres charges | | | 3 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 478.00 | | | 478.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 113 723.00 | | | 113 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 017.00 | | | 73 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 017.00 | | | -73 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 372.00 | | | 2 192 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 009.00 | | | 1 768 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 362.00 | | | 424 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 049.00 | | | 81 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 076 620.00 | | 70 696.00 | 3 076 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 773 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 321.00 | 3 140 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 321.00 | 109 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 939.00 | | 9 185.00 | 248 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 422.00 | | 34 680.00 | 81 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 746 258.00 | | 26 830.00 | 2 746 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 206.00 | 37 365.00 | 6 321.00 | 69 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 005.00 | 14 303.00 | | 30 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 201.00 | 23 061.00 | 6 321.00 | 39 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 765.00 | 180 765.00 | | 180 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 839.00 | 84 839.00 | | 84 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
UX Autres créances clients | 267 496.00 | | | 267 496.00 |
VB T. V. A. | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
VC Groupe et associés | 1 211 541.00 | | | 1 211 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 344.00 | 240 278.00 | 978 066.00 | 1 218 344.00 |
VI Groupe et associés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 704.00 | | | 105 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VP Divers | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 665.00 | | | 56 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 349.00 | | | 48 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 521.00 | 1 636 211.00 | 28 309.00 | 1 664 521.00 |
VW T.V.A. | 93 225.00 | 93 225.00 | | 93 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 333.00 | 678 267.00 | 978 066.00 | 1 656 333.00 |