| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 591.00 | 22 781.00 | 3 811.00 | 26 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
AN Terrains | 725 008.00 | 507 795.00 | 217 213.00 | 725 008.00 |
AP Constructions | 2 562 468.00 | 1 691 905.00 | 870 563.00 | 2 562 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 951.00 | 141 485.00 | 39 467.00 | 180 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 097.00 | 469 464.00 | 372 633.00 | 842 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 696 048.00 | | 696 048.00 | 696 048.00 |
BF Prêts | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 254.00 | | 332 254.00 | 332 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 149 457.00 | 2 848 909.00 | 3 300 548.00 | 6 149 457.00 |
BT Marchandises | 13 710 737.00 | 249 613.00 | 13 461 124.00 | 13 710 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 068.00 | | 23 068.00 | 23 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 252 084.00 | 11 520.00 | 2 240 564.00 | 2 252 084.00 |
BZ Autres créances | 477 530.00 | | 477 530.00 | 477 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 506 319.00 | 27 059.00 | 7 479 260.00 | 7 506 319.00 |
CF Disponibilités | 4 147 701.00 | | 4 147 701.00 | 4 147 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 152 051.00 | 288 192.00 | 27 863 860.00 | 28 152 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 301 508.00 | 3 137 101.00 | 31 164 407.00 | 34 301 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
CU Autres participations | 765 980.00 | | 765 980.00 | 765 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 511 034.00 | 15 509 226.00 | | 14 511 034.00 |
DH Report à nouveau | 543 768.00 | | | 543 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563 302.00 | 1 541 960.00 | | 1 563 302.00 |
DL TOTAL (I) | 19 918 104.00 | 20 351 186.00 | | 19 918 104.00 |
DP Provisions pour risques | 417 504.00 | 487 162.00 | | 417 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 504.00 | 487 162.00 | | 417 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 628.00 | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 778.00 | 286 222.00 | | 630 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 122 578.00 | 6 694 577.00 | | 9 122 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 445.00 | 1 295 567.00 | | 1 035 445.00 |
EA Autres dettes | 39 446.00 | 25 493.00 | | 39 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 828 799.00 | 8 302 487.00 | | 10 828 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 164 407.00 | 29 140 836.00 | | 31 164 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 828 799.00 | 8 302 487.00 | | 10 828 799.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 803 934.00 | 1 475 388.00 | | 1 803 934.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 90 818.00 | -11 409.00 | | 90 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 376 005.00 | | 59 376 005.00 | 59 376 005.00 |
FD Production vendue biens | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 356 881.00 | | 356 881.00 | 356 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 733 486.00 | | 59 733 486.00 | 59 733 486.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 430 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 942 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 616 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 030 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 400 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 401 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 810.00 | 45 360.00 | | 74 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 425.00 | 360.00 | | 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918.00 | 2 519.00 | | 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 479.00 | 143 055.00 | | 232 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 397.00 | 145 574.00 | | 233 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 496.00 | 14 531.00 | | 31 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 068.00 | 68 468.00 | | 247 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 564.00 | 82 999.00 | | 278 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 168.00 | 62 575.00 | | -45 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792 705.00 | 771 427.00 | | 792 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 708 457.00 | 60 669 060.00 | | 60 708 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 145 155.00 | 59 127 099.00 | | 59 145 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563 302.00 | 1 541 960.00 | | 1 563 302.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 906 162.00 | 1 436 234.00 | | 906 162.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 906 162.00 | 1 436 234.00 | | 1 906 162.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 102 228.00 | -39 154.00 | | 102 228.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 803 934.00 | 1 475 388.00 | | 1 803 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 748 013.00 | | 757 983.00 | 5 748 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 426.00 | | 1 796 861.00 | 21 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 426.00 | 335 113.00 | 6 149 457.00 | 21 426.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 113.00 | 4 310 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 971.00 | | 5 100.00 | 36 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 232 800.00 | | 412 837.00 | 4 232 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478 241.00 | | 340 046.00 | 1 478 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 654 075.00 | 282 879.00 | 88 044.00 | 2 654 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 178.00 | 4 083.00 | | 34 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619 897.00 | 278 796.00 | 88 044.00 | 2 619 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 162.00 | 282 754.00 | 352 412.00 | 487 162.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 721.00 | 249 613.00 | 247 722.00 | 247 721.00 |
6T Sur comptes clients | 10 599.00 | 1 333.00 | 412.00 | 10 599.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 059.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 320.00 | 278 005.00 | 248 134.00 | 258 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 482.00 | 560 759.00 | 600 546.00 | 745 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533 700.00 | 600 546.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 059.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 122 578.00 | 9 122 578.00 | | 9 122 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 627.00 | 358 627.00 | | 358 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 113.00 | 209 113.00 | | 209 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 696 048.00 | | | 696 048.00 |
UP Prêts | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332 254.00 | | | 332 254.00 |
UX Autres créances clients | 2 234 804.00 | | | 2 234 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
VB T. V. A. | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
VC Groupe et associés | 138 837.00 | | | 138 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 631 218.00 | 631 218.00 | | 631 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 600.00 | 194 600.00 | | 194 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 261.00 | | | 256 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 795 107.00 | 2 749 525.00 | 1 045 582.00 | 3 795 107.00 |
VW T.V.A. | 239 324.00 | 239 324.00 | | 239 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 828 799.00 | 10 828 799.00 | | 10 828 799.00 |