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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 78 657.00 | 16 739.00 | 61 918.00 | 78 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 883.00 | 618 172.00 | 61 710.00 | 679 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 590.00 | 111 680.00 | 48 911.00 | 160 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 349.00 | 762 589.00 | 212 760.00 | 975 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 368.00 | | 104 368.00 | 104 368.00 |
BN En cours de production de biens | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 036.00 | 24 124.00 | 379 911.00 | 404 036.00 |
BZ Autres créances | 369 532.00 | | 369 532.00 | 369 532.00 |
CF Disponibilités | 293 585.00 | | 293 585.00 | 293 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 885.00 | 24 124.00 | 1 178 761.00 | 1 202 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 234.00 | 786 713.00 | 1 391 521.00 | 2 178 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
DG Autres réserves | 570 270.00 | 619 302.00 | | 570 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 597.00 | 84 885.00 | | 135 597.00 |
DL TOTAL (I) | 949 540.00 | 947 859.00 | | 949 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 982.00 | 145 974.00 | | 108 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 283.00 | 160 727.00 | | 174 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 716.00 | 143 091.00 | | 158 716.00 |
EA Autres dettes | | 1 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 981.00 | 451 362.00 | | 441 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 521.00 | 1 399 221.00 | | 1 391 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 593.00 | 451 362.00 | | 362 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 980.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 233.00 | | 41 127.00 | 1 297 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 421.00 | 974 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 421.00 | 919 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 498.00 | | | 55 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 425.00 | | 41 127.00 | 1 241 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 035.00 | 42 401.00 | 145 846.00 | 866 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 037.00 | 961.00 | | 15 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 998.00 | 41 440.00 | 145 846.00 | 850 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 283.00 | 174 283.00 | | 174 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 324.00 | 82 324.00 | | 82 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 340.00 | 64 340.00 | | 64 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 372 951.00 | | | 372 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 084.00 | | | 31 084.00 |
VB T. V. A. | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
VC Groupe et associés | 343 458.00 | | | 343 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 784.00 | 28 396.00 | 79 388.00 | 107 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
VP Divers | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 975.00 | 782 975.00 | | 782 975.00 |
VW T.V.A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 981.00 | 362 593.00 | 79 388.00 | 441 981.00 |