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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 851.00 | 92 065.00 | 70 785.00 | 162 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 805.00 | 249 797.00 | 248 007.00 | 497 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 432.00 | 342 593.00 | 318 838.00 | 661 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BN En cours de production de biens | 35 633.00 | | 35 633.00 | 35 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
BZ Autres créances | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
CF Disponibilités | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 930.00 | | 109 930.00 | 109 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 362.00 | 342 593.00 | 428 769.00 | 771 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 198.00 | 53 795.00 | | 26 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 766.00 | -27 597.00 | | 5 766.00 |
DL TOTAL (I) | 37 464.00 | 31 698.00 | | 37 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 727.00 | 66 586.00 | | 71 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 570.00 | 280 136.00 | | 242 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 296.00 | 30 850.00 | | 40 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 184.00 | 32 122.00 | | 5 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 782.00 | | |
EA Autres dettes | 31 526.00 | 33 291.00 | | 31 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 304.00 | 463 771.00 | | 391 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 769.00 | 495 469.00 | | 428 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 078.00 | |
FM Production stockée | | | 35 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 773.00 | |
GE Autres charges | | | 3 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 184.00 | | | 60 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 184.00 | 1 450.00 | | 60 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 139.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 5 543.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 554.00 | -4 093.00 | | 59 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 922.00 | 293 532.00 | | 326 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 155.00 | 321 129.00 | | 321 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 767.00 | -27 598.00 | | 5 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 571.00 | | 43 861.00 | 617 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 795.00 | | 43 861.00 | 616 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 820.00 | 107 773.00 | | 234 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 090.00 | 107 773.00 | | 234 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
UX Autres créances clients | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VB T. V. A. | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 727.00 | 26 342.00 | 45 385.00 | 71 727.00 |
VI Groupe et associés | 242 570.00 | 242 570.00 | | 242 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 007.00 | 305 622.00 | 45 385.00 | 351 007.00 |