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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 070.00 | 48 593.00 | 247 477.00 | 296 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 660.00 | 1 485.00 | 1 175.00 | 2 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 745.00 | 50 078.00 | 248 667.00 | 298 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 778.00 | | 245 778.00 | 245 778.00 |
BZ Autres créances | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
CF Disponibilités | 40 151.00 | | 40 151.00 | 40 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 799.00 | | 49 799.00 | 49 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 576.00 | | 370 576.00 | 370 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 321.00 | 50 078.00 | 619 243.00 | 669 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 29 635.00 | 9 482.00 | | 29 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 569.00 | 20 153.00 | | 22 569.00 |
DL TOTAL (I) | 85 204.00 | 62 635.00 | | 85 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 974.00 | 205 123.00 | | 262 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 344.00 | 5 422.00 | | 17 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 455.00 | 51 711.00 | | 70 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 802.00 | 50 559.00 | | 56 802.00 |
EA Autres dettes | 126 464.00 | 97 296.00 | | 126 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 039.00 | 410 112.00 | | 534 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 243.00 | 472 747.00 | | 619 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 276.00 | 262 164.00 | | 321 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 875.00 | | 116 870.00 | 181 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 860.00 | | 116 870.00 | 181 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 322.00 | 41 756.00 | | 8 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 322.00 | 41 756.00 | | 8 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 455.00 | 70 455.00 | | 70 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 464.00 | 126 464.00 | | 126 464.00 |
UX Autres créances clients | 245 778.00 | | | 245 778.00 |
VB T. V. A. | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 974.00 | 50 211.00 | 210 922.00 | 262 974.00 |
VI Groupe et associés | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 691.00 | | | 126 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 344.00 | | | 69 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 799.00 | | | 49 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 425.00 | 330 425.00 | | 330 425.00 |
VW T.V.A. | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 039.00 | 321 276.00 | 210 922.00 | 534 039.00 |