| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 3 583.00 | 6 417.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 900.00 | 3 583.00 | 146 317.00 | 149 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 830.00 | 2 450.00 | 267 380.00 | 269 830.00 |
BZ Autres créances | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 150 996.00 | | 150 996.00 | 150 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 387.00 | 2 450.00 | 452 937.00 | 455 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 287.00 | 6 033.00 | 599 253.00 | 605 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 48 638.00 | 48 638.00 | | 48 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 936.00 | 55 482.00 | | 105 936.00 |
DL TOTAL (I) | 193 074.00 | 142 620.00 | | 193 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 738.00 | 145 299.00 | | 207 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 201.00 | 164 584.00 | | 86 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 440.00 | 199 836.00 | | 107 440.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 179.00 | 509 718.00 | | 406 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 253.00 | 652 338.00 | | 599 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 179.00 | 509 718.00 | | 406 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 400.00 | | 1 500.00 | 148 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 400.00 | | 1 500.00 | 38 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583.00 | 1 000.00 | | 2 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 583.00 | 1 000.00 | | 2 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 201.00 | 86 201.00 | | 86 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 763.00 | 64 763.00 | | 64 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
UX Autres créances clients | 266 890.00 | | | 266 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VI Groupe et associés | 207 738.00 | 207 738.00 | | 207 738.00 |
VP Divers | 256.00 | | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 290.00 | 274 890.00 | 38 400.00 | 313 290.00 |
VW T.V.A. | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 179.00 | 406 179.00 | | 406 179.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 789.00 | 9 966.00 | | 14 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 826.00 | 17 335.00 | | 21 826.00 |
ST Autres comptes | 214 999.00 | 255 762.00 | | 214 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 603.00 | 154 200.00 | | 160 603.00 |
YT Sous‐traitance | 132 507.00 | 310 756.00 | | 132 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 207.00 | 265 763.00 | | 92 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | 837.00 | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 634.00 | 10 803.00 | | 15 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 708.00 | 358 504.00 | | 31 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 503.00 | 272 851.00 | | 1 503.00 |
ZE Dividendes | 55 482.00 | | | 55 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 143.00 | 1 003 816.00 | | 622 143.00 |