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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 061.00 | 30 145.00 | 16 916.00 | 47 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 703.00 | 182 212.00 | 273 491.00 | 455 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 790.00 | 257 171.00 | 432 619.00 | 689 790.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 197 078.00 | 474 052.00 | 723 027.00 | 1 197 078.00 |
BT Marchandises | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
BZ Autres créances | 246 729.00 | | 246 729.00 | 246 729.00 |
CF Disponibilités | 245 002.00 | | 245 002.00 | 245 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 896.00 | | 528 896.00 | 528 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 974.00 | 474 052.00 | 1 251 922.00 | 1 725 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 26 340.00 | 35 740.00 | | 26 340.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 61.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 468.00 | 257 933.00 | | 277 468.00 |
DL TOTAL (I) | 312 287.00 | 302 120.00 | | 312 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 175.00 | 594 734.00 | | 469 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 822.00 | 167 207.00 | | 193 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 363.00 | 255 181.00 | | 276 363.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 4 191.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 635.00 | 1 021 313.00 | | 939 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 922.00 | 1 323 433.00 | | 1 251 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 885.00 | 552 563.00 | | 595 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 669 917.00 | | 3 669 917.00 | 3 669 917.00 |
FG Production vendue services | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 677 684.00 | | 3 677 684.00 | 3 677 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 729 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 770.00 | |
GE Autres charges | | | 184 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 991.00 | 36 776.00 | | 36 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181 222.00 | 167 953.00 | | 181 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783.00 | 38 933.00 | | 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 783.00 | | | 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 082.00 | 52 538.00 | | 57 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 254.00 | 72 187.00 | | 75 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 262.00 | 3 517 740.00 | | 3 732 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 795.00 | 3 259 808.00 | | 3 454 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 468.00 | 257 933.00 | | 277 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 405.00 | | 20 008.00 | 1 177 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 1 197 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | 1 145 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 820.00 | | 20 008.00 | 1 125 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 282.00 | 153 770.00 | | 320 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 257.00 | 9 412.00 | | 25 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 025.00 | 144 358.00 | | 295 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 822.00 | 193 822.00 | | 193 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 634.00 | 166 634.00 | | 166 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 553.00 | 62 553.00 | | 62 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
VC Groupe et associés | 150 642.00 | | | 150 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 175.00 | 125 425.00 | 343 750.00 | 469 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 922.00 | 265 922.00 | | 265 922.00 |
VW T.V.A. | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 635.00 | 595 885.00 | 343 750.00 | 939 635.00 |