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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 514 858.00 | | 514 858.00 | 514 858.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 886.00 | | 529 886.00 | 529 886.00 |
CU Autres participations | 514 858.00 | | 514 858.00 | 514 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 089.00 | | | -76 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 025.00 | | | -43 025.00 |
DL TOTAL (I) | -118 114.00 | | | -118 114.00 |
DP Provisions pour risques | 66 987.00 | | | 66 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 987.00 | | | 66 987.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 425 557.00 | | | 425 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 455.00 | | | 155 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 012.00 | | | 581 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 886.00 | | | 529 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 455.00 | | | 155 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 025.00 | | | -43 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 858.00 | | 150 000.00 | 364 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 858.00 | | 150 000.00 | 364 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 976.00 | 24 011.00 | | 42 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 976.00 | 24 011.00 | | 42 976.00 |
UG ‐ Financières | | 22 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 425 557.00 | | 425 557.00 | 425 557.00 |
VI Groupe et associés | 155 455.00 | 155 455.00 | | 155 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 012.00 | 155 455.00 | 425 557.00 | 581 012.00 |