| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 694.00 | 2 174.00 | 520.00 | 2 694.00 |
AH Fonds commercial | 26 614.00 | 559.00 | 26 055.00 | 26 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 356.00 | 7 505.00 | 6 851.00 | 14 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 216.00 | 9 921.00 | 13 295.00 | 23 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 920.00 | 20 159.00 | 48 761.00 | 68 920.00 |
BT Marchandises | 39 034.00 | | 39 034.00 | 39 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BZ Autres créances | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CF Disponibilités | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 247.00 | | 54 247.00 | 54 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 167.00 | 20 159.00 | 103 008.00 | 123 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 939.00 | | | -24 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 681.00 | -24 939.00 | | 16 681.00 |
DL TOTAL (I) | -5 258.00 | -21 939.00 | | -5 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -74 980.00 | 87 204.00 | | -74 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 286.00 | 11 931.00 | | 10 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 212.00 | 16 672.00 | | 21 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 638.00 | 2 257.00 | | 1 638.00 |
EA Autres dettes | | 2 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 266.00 | 120 831.00 | | 108 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 008.00 | 98 891.00 | | 103 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 829.00 | | 130 829.00 | 130 829.00 |
FG Production vendue services | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 820.00 | | 131 820.00 | 131 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 611.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 767.00 | 6 667.00 | | 2 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 767.00 | 6 667.00 | | 2 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170.00 | 19 565.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 19 565.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 498.00 | -12 898.00 | | 2 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 618.00 | 182 227.00 | | 137 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 936.00 | 207 166.00 | | 120 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 681.00 | -24 939.00 | | 16 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 917.00 | | 696.00 | 68 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694.00 | 68 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694.00 | 37 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 591.00 | | 675.00 | 37 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019.00 | | 21.00 | 2 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 072.00 | 8 611.00 | 524.00 | 12 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 275.00 | 899.00 | | 1 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 231.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 469.00 | 7 481.00 | 524.00 | 10 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VC Groupe et associés | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 130.00 | 75 130.00 | | 75 130.00 |
VI Groupe et associés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VW T.V.A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 266.00 | 108 266.00 | | 108 266.00 |