| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 230.00 | 4 307.00 | 4 923.00 | 9 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 480.00 | 19 513.00 | 30 967.00 | 50 480.00 |
040 Immobilisations financières | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 879.00 | 23 820.00 | 134 059.00 | 157 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | -124.00 | | -124.00 | -124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
110 Total général Actif | 160 665.00 | 23 820.00 | 136 845.00 | 160 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 845.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 843.00 | 102 205.00 | | 113 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 843.00 | 102 205.00 | | 113 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 151.00 | 37 260.00 | | 37 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 365.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 450.00 | 23 847.00 | | 33 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 166.00 | 4 174.00 | | 5 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 712.00 | 35 287.00 | | 15 712.00 |
252 Charges sociales | 5 827.00 | 5 882.00 | | 5 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 091.00 | 12 729.00 | | 11 091.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 397.00 | 117 814.00 | | 108 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 446.00 | -15 609.00 | | 5 446.00 |
294 Charges financières | 1 658.00 | 2 287.00 | | 1 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 788.00 | -17 896.00 | | 3 788.00 |