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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 237 195.00 | | 237 195.00 | 237 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 147.00 | 14 346.00 | 31 800.00 | 46 147.00 |
040 Immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 922.00 | 14 346.00 | 269 575.00 | 283 922.00 |
060 Stock marchandises | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
072 Créances – Autres | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
084 Disponibilités | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 465.00 | | 58 465.00 | 58 465.00 |
110 Total général Actif | 342 388.00 | 14 346.00 | 328 041.00 | 342 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 514.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 327 546.00 | | | 327 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 869.00 | | | 44 869.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 443.00 | | | 372 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 081.00 | | | 105 081.00 |
242 Autres charges externes. | 74 994.00 | | | 74 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 456.00 | | | 116 456.00 |
252 Charges sociales | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
262 Autres charges | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 826.00 | | | 343 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
294 Charges financières | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 802.00 | | | 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 574.00 | | | 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 408.00 | | | 281 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |