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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 020.00 | | 1 700 020.00 | 1 700 020.00 |
BZ Autres créances | 68 554.00 | | 68 554.00 | 68 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 413.00 | | 274 413.00 | 274 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 433.00 | | 1 974 433.00 | 1 974 433.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 834 000.00 | 834 000.00 | | 834 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
DG Autres réserves | 197 629.00 | | | 197 629.00 |
DH Report à nouveau | | -7 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 888.00 | 288 829.00 | | 192 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 917.00 | 1 115 029.00 | | 1 307 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 894.00 | 770 783.00 | | 650 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 2 760.00 | | 3 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 516.00 | 788 241.00 | | 666 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 433.00 | 1 903 270.00 | | 1 974 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 800.00 | 137 347.00 | | 136 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 556.00 | | | -2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 826.00 | 301 709.00 | | 202 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 938.00 | 12 880.00 | | 9 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 888.00 | 288 829.00 | | 192 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 020.00 | | | 1 700 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 020.00 | | | 1 700 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VC Groupe et associés | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 894.00 | 121 178.00 | 497 885.00 | 650 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 889.00 | | | 119 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 438.00 | 69 438.00 | | 69 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 516.00 | 136 800.00 | 497 885.00 | 666 516.00 |