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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 006 038.00 | | 1 006 038.00 | 1 006 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 038.00 | | 1 006 038.00 | 1 006 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 006 038.00 | | 10 006 038.00 | 10 006 038.00 |
CU Autres participations | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 391.00 | | | 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 956.00 | 580 391.00 | | 413 956.00 |
DL TOTAL (I) | 6 994 346.00 | 6 580 391.00 | | 6 994 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 067.00 | 10.00 | | 3 000 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 848.00 | 3 056 858.00 | | 3 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 776.00 | 3 240.00 | | 7 776.00 |
EA Autres dettes | | 9 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 011 691.00 | 3 069 594.00 | | 3 011 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 006 038.00 | 9 649 985.00 | | 10 006 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 629.00 | 650 000.00 | | 507 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 673.00 | 69 609.00 | | 93 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 956.00 | 580 391.00 | | 413 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 500 000.00 | 2 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 085 654.00 | | | 3 085 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 085 654.00 | | | 3 085 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 691.00 | 511 691.00 | 2 000 000.00 | 3 011 691.00 |