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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 510.00 | 1 228.00 | 2 282.00 | 3 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 547.00 | 1 724.00 | 8 823.00 | 10 547.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 757.00 | 2 952.00 | 68 805.00 | 71 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
072 Créances – Autres | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
084 Disponibilités | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
110 Total général Actif | 77 672.00 | 2 952.00 | 74 720.00 | 77 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 757.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 142 392.00 | | | 142 392.00 |
230 Autres produits | 408.00 | | | 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 799.00 | | | 142 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 460.00 | | | 52 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 822.00 | | | -3 822.00 |
242 Autres charges externes. | 39 928.00 | | | 39 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | | | 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
252 Charges sociales | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
262 Autres charges | 330.00 | | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 299.00 | | | 136 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 645.00 | | | 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 757.00 | | | 71 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 415.00 | | | 5 415.00 |