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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AN Terrains | 369 792.00 | 118 674.00 | 251 118.00 | 369 792.00 |
AP Constructions | 314 411.00 | 248 249.00 | 66 162.00 | 314 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 522.00 | 73 566.00 | 8 955.00 | 82 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 494.00 | 297 549.00 | 107 945.00 | 405 494.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 371.00 | 770 382.00 | 504 988.00 | 1 275 371.00 |
BN En cours de production de biens | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BT Marchandises | 1 387 225.00 | 226 342.00 | 1 160 882.00 | 1 387 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 158.00 | 22 380.00 | 1 233 778.00 | 1 256 158.00 |
BZ Autres créances | 140 247.00 | | 140 247.00 | 140 247.00 |
CF Disponibilités | 114 464.00 | | 114 464.00 | 114 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 363.00 | 248 723.00 | 2 657 640.00 | 2 906 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 735.00 | 1 019 106.00 | 3 162 629.00 | 4 181 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 552.00 | 90 552.00 | | 90 552.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
DG Autres réserves | 1 203 315.00 | 1 175 713.00 | | 1 203 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 698.00 | 73 466.00 | | 71 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 273.00 | 1 372 439.00 | | 1 398 273.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 107.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 107.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 939.00 | 450 034.00 | | 657 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 385.00 | 78 785.00 | | 43 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 449.00 | 816 735.00 | | 876 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 426.00 | 185 802.00 | | 131 426.00 |
EA Autres dettes | 55 155.00 | 3 601.00 | | 55 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 764 355.00 | 1 552 656.00 | | 1 764 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 629.00 | 2 933 201.00 | | 3 162 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 702 789.00 | | 5 702 789.00 | 5 702 789.00 |
FG Production vendue services | 1 142 333.00 | | 1 142 333.00 | 1 142 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 845 123.00 | | 6 845 123.00 | 6 845 123.00 |
FM Production stockée | | | -1 276.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 092 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 548 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 034 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 547.00 | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 126.00 | | | 70 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 769.00 | 547.00 | | 70 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 230.00 | -547.00 | | 33 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 618.00 | 13 280.00 | | 14 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 198 492.00 | 6 823 383.00 | | 7 198 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 126 793.00 | 6 749 917.00 | | 7 126 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 698.00 | 73 466.00 | | 71 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 243 796.00 | 190 476.00 | 207 929.00 | 243 796.00 |
6T Sur comptes clients | 23 534.00 | 6 831.00 | 7 986.00 | 23 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 330.00 | 197 307.00 | 215 915.00 | 267 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 330.00 | 197 307.00 | 215 915.00 | 267 330.00 |
UG ‐ Financières | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 385.00 | 32 239.00 | | 43 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 449.00 | 676 449.00 | | 876 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 238.00 | 1 377 616.00 | 39 622.00 | 1 417 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 356.00 | 1 616 410.00 | 126 748.00 | 1 764 356.00 |