| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 425.00 | | 41 425.00 | 41 425.00 |
AP Constructions | 975 173.00 | 412 907.00 | 562 266.00 | 975 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BF Prêts | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 933.00 | 412 907.00 | 614 026.00 | 1 026 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
BZ Autres créances | 136 658.00 | | 136 658.00 | 136 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 750.00 | | 248 750.00 | 248 750.00 |
CF Disponibilités | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 372.00 | | 429 372.00 | 429 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 305.00 | 412 907.00 | 1 043 397.00 | 1 456 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 303.00 | | | 54 303.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 729.00 | | | 203 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 77 879.00 | | | 77 879.00 |
DH Report à nouveau | 702 526.00 | | | 702 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 520.00 | | | -22 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 490.00 | | | 1 020 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 397.00 | | | 1 043 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
FG Production vendue services | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 965.00 | | 81 965.00 | 81 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 522.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 194.00 | | | -5 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 671.00 | | | 105 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 192.00 | | | 128 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 520.00 | | | -22 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 598.00 | | 81 397.00 | 968 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 487.00 | 1 028 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 487.00 | 1 016 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 688.00 | | 81 397.00 | 956 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 678.00 | 45 716.00 | 21 487.00 | 388 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 678.00 | 45 716.00 | 21 487.00 | 388 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UP Prêts | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311.00 | | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 029.00 | | | 135 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 168.00 | 59 167.00 | 113 002.00 | 172 168.00 |
VW T.V.A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |