| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 160.00 | 83.00 | 77.00 | 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065 107.00 | 898 961.00 | 166 146.00 | 1 065 107.00 |
AH Fonds commercial | 1 552 747.00 | 1 183 417.00 | 369 330.00 | 1 552 747.00 |
AN Terrains | 410 490.00 | | 410 490.00 | 410 490.00 |
AP Constructions | 18 629 957.00 | 12 504 369.00 | 6 125 588.00 | 18 629 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 270 111.00 | 3 444 665.00 | 825 447.00 | 4 270 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 780 288.00 | 12 439 436.00 | 3 340 852.00 | 15 780 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 126.00 | | 82 126.00 | 82 126.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BF Prêts | 28 046.00 | 6 098.00 | 21 948.00 | 28 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 527.00 | 5 910.00 | 174 617.00 | 180 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 917 000.00 | 32 602 939.00 | 37 314 061.00 | 69 917 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 001 260.00 | 165 339.00 | 835 922.00 | 1 001 260.00 |
BN En cours de production de biens | 120 784 668.00 | 4 266 086.00 | 116 518 582.00 | 120 784 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510 483.00 | | 510 483.00 | 510 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 264 675.00 | 431 155.00 | 52 833 520.00 | 53 264 675.00 |
BZ Autres créances | 14 050 662.00 | 1 500 000.00 | 12 550 662.00 | 14 050 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 |
CF Disponibilités | 5 358 429.00 | | 5 358 429.00 | 5 358 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 478.00 | | 230 478.00 | 230 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 877 596.00 | 6 362 580.00 | 190 515 017.00 | 196 877 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 794 596.00 | 38 965 519.00 | 227 829 077.00 | 266 794 596.00 |
CU Autres participations | 27 910 098.00 | 2 120 000.00 | 25 790 098.00 | 27 910 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 103 444.00 | 1 103 444.00 | | 1 103 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 3 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 573.00 | 2 608.00 | | 36 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 843 178.00 | 8 283 243.00 | | 4 843 178.00 |
DK Provisions réglementées | 403 604.00 | 523 699.00 | | 403 604.00 |
DL TOTAL (I) | 15 136 798.00 | 17 662 993.00 | | 15 136 798.00 |
DP Provisions pour risques | 5 888 079.00 | 5 181 367.00 | | 5 888 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 655 811.00 | 329 391.00 | | 655 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 543 890.00 | 5 510 758.00 | | 6 543 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 951 315.00 | 16 601 557.00 | | 13 951 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 876 355.00 | 3 985 665.00 | | 2 876 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 876 675.00 | 29 233 152.00 | | 33 876 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 393 678.00 | 24 069 558.00 | | 25 393 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 163.00 | 56 470.00 | | 305 163.00 |
EA Autres dettes | 8 523 149.00 | 3 506 296.00 | | 8 523 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 222 054.00 | 109 171 462.00 | | 121 222 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 148 389.00 | 186 624 160.00 | | 206 148 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 829 077.00 | 209 797 911.00 | | 227 829 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 712 959.00 | 174 042 953.00 | | 194 712 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 313.00 | 2 100 874.00 | | 353 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
FG Production vendue services | 204 664 899.00 | 8 660 513.00 | 213 325 412.00 | 204 664 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 703 632.00 | 8 660 513.00 | 213 364 145.00 | 204 703 632.00 |
FM Production stockée | | | 10 361 557.00 | |
FN Production immobilisée | | | 82 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 850 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 388 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 084 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 750 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 045 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 014 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 322 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 151 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 742 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 631 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 068 068.00 | |
GE Autres charges | | | 389 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 093 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 991 035.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 524 685.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -281 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 861 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 057 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 622 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 887 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 967 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 174 620.00 | 5 495 137.00 | | 6 174 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 865.00 | 237 318.00 | | 101 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 841 511.00 | 3 720 251.00 | | 2 841 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 974 311.00 | 3 957 569.00 | | 2 974 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 874.00 | 36 764.00 | | 35 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 578.00 | 642 459.00 | | 95 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 366 648.00 | 4 081 462.00 | | 3 366 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 498 100.00 | 4 760 685.00 | | 3 498 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523 789.00 | -803 116.00 | | -523 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 791 148.00 | 1 409 153.00 | | 791 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 808 958.00 | 2 492 392.00 | | 1 808 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 641 267.00 | 217 357 797.00 | | 245 641 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 798 089.00 | 209 074 553.00 | | 240 798 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 843 178.00 | 8 283 243.00 | | 4 843 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 859 023.00 | | 4 407 925.00 | 66 859 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160.00 | | | 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 710.00 | 28 119 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 600.00 | 1 320 348.00 | 69 917 000.00 | 29 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 617 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 600.00 | 1 298 638.00 | 39 179 972.00 | 29 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 575 800.00 | | 42 054.00 | 2 575 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 323 809.00 | | 2 184 401.00 | 38 323 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 959 253.00 | | 2 181 470.00 | 25 959 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 773 288.00 | 2 742 561.00 | 1 228 335.00 | 27 773 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45.00 | 37.00 | | 45.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835 029.00 | 63 933.00 | | 835 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 938 214.00 | 2 678 591.00 | 1 228 335.00 | 26 938 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 95 720.00 | 24 360.00 | | 95 720.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 523 699.00 | 89 935.00 | 210 030.00 | 523 699.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 510 758.00 | 4 406 331.00 | 3 373 199.00 | 5 510 758.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 183 417.00 | | | 1 183 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 877 660.00 | 4 431 424.00 | 2 877 660.00 | 2 877 660.00 |
6T Sur comptes clients | 348 706.00 | 200 349.00 | 117 901.00 | 348 706.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 500 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 419 355.00 | 8 254 210.00 | 2 995 560.00 | 4 419 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 453 812.00 | 12 750 476.00 | 6 578 789.00 | 10 453 812.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 761 392.00 | 3 737 278.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 622 436.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 366 648.00 | 2 841 511.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 876 675.00 | 33 876 675.00 | | 33 876 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 658 709.00 | 5 658 709.00 | | 5 658 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 120 474.00 | 7 120 474.00 | | 7 120 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391 548.00 | 391 548.00 | | 391 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 163.00 | 305 163.00 | | 305 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 837 024.00 | 7 837 024.00 | | 7 837 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 222 054.00 | 121 222 054.00 | | 121 222 054.00 |
UP Prêts | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 527.00 | 29 259.00 | | 180 527.00 |
UX Autres créances clients | 52 715 458.00 | | | 52 715 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 549 216.00 | | | 549 216.00 |
VB T. V. A. | 3 095 035.00 | | | 3 095 035.00 |
VC Groupe et associés | 8 000 268.00 | | | 8 000 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 313.00 | 353 313.00 | | 353 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 598 002.00 | 5 038 926.00 | 8 559 076.00 | 13 598 002.00 |
VI Groupe et associés | 686 125.00 | 686 125.00 | | 686 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 439 793.00 | | | 5 439 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 336 480.00 | | | 6 336 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 445 706.00 | | | 1 445 706.00 |
VP Divers | 59 661.00 | | | 59 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989 341.00 | 989 341.00 | | 989 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383 971.00 | | | 1 383 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 478.00 | | | 230 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 754 389.00 | 67 603 121.00 | 151 269.00 | 67 754 389.00 |
VW T.V.A. | 11 233 605.00 | 11 233 605.00 | | 11 233 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 272 034.00 | 194 712 959.00 | 8 559 076.00 | 203 272 034.00 |