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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 671 267.00 | 12 037.00 | 659 230.00 | 671 267.00 |
AP Constructions | 480 375.00 | 185 427.00 | 294 948.00 | 480 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499 918.00 | 1 752 917.00 | 747 001.00 | 2 499 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 843 256.00 | 2 672 006.00 | 171 250.00 | 2 843 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 599 234.00 | 4 634 731.00 | 1 964 503.00 | 6 599 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 791.00 | | 87 791.00 | 87 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 144.00 | | 81 144.00 | 81 144.00 |
BT Marchandises | 519 471.00 | | 519 471.00 | 519 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 488.00 | 62 827.00 | 1 553 661.00 | 1 616 488.00 |
BZ Autres créances | 731 664.00 | | 731 664.00 | 731 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 406 956.00 | | 406 956.00 | 406 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 280.00 | 62 827.00 | 3 411 452.00 | 3 474 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 073 514.00 | 4 697 558.00 | 5 375 956.00 | 10 073 514.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 120.00 | 312 120.00 | | 312 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
DG Autres réserves | 1 596 810.00 | 1 596 810.00 | | 1 596 810.00 |
DH Report à nouveau | -213 061.00 | | | -213 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 632.00 | -213 061.00 | | 88 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 251.00 | 1 727 619.00 | | 1 816 251.00 |
DP Provisions pour risques | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 465.00 | 722 742.00 | | 528 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 238.00 | 838 239.00 | | 840 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 630.00 | 1 039 667.00 | | 1 656 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 161.00 | 378 130.00 | | 421 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
EA Autres dettes | 16 215.00 | 35 413.00 | | 16 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 477 205.00 | 3 014 191.00 | | 3 477 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 375 956.00 | 4 824 310.00 | | 5 375 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 108 721.00 | 2 477 475.00 | | 3 108 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 342 617.00 | | 4 342 617.00 | 4 342 617.00 |
FD Production vendue biens | 4 623 744.00 | | 4 623 744.00 | 4 623 744.00 |
FG Production vendue services | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 978 687.00 | | 8 978 687.00 | 8 978 687.00 |
FM Production stockée | | | -32 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 018 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 837 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 724 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 698.00 | |
GE Autres charges | | | 10 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 919 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 220.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 337.00 | 22 025.00 | | 3 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 510.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58.00 | 84 297.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395.00 | 120 832.00 | | 3 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 395.00 | -104 612.00 | | -3 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 019 507.00 | 8 820 272.00 | | 9 019 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 930 876.00 | 9 033 333.00 | | 8 930 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 632.00 | -213 061.00 | | 88 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 679 538.00 | | 46 323.00 | 6 679 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 627.00 | 6 599 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 380.00 | 103 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 247.00 | 6 494 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 194.00 | | | 188 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 490 739.00 | | 46 323.00 | 6 490 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 504 977.00 | 256 381.00 | 126 627.00 | 4 504 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 724.00 | | 84 380.00 | 96 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 408 253.00 | 256 381.00 | 42 247.00 | 4 408 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
6T Sur comptes clients | 52 875.00 | 18 698.00 | 8 746.00 | 52 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 875.00 | 18 698.00 | 8 746.00 | 52 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 375.00 | 18 698.00 | 8 746.00 | 135 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 698.00 | 8 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 630.00 | 1 656 630.00 | | 1 656 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 582.00 | 109 582.00 | | 109 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 590.00 | 179 590.00 | | 179 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 053.00 | | | 1 541 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 435.00 | | | 75 435.00 |
VB T. V. A. | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 465.00 | 159 981.00 | 256 195.00 | 528 465.00 |
VI Groupe et associés | 840 238.00 | 840 238.00 | | 840 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 097.00 | | | 194 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 691.00 | | | 131 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 832.00 | | | 558 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 156.00 | 2 378 917.00 | 239.00 | 2 379 156.00 |
VW T.V.A. | 128 923.00 | 128 923.00 | | 128 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 477 205.00 | 3 108 721.00 | 256 195.00 | 3 477 205.00 |