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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
AH Fonds commercial | 272 892.00 | | 272 892.00 | 272 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 915.00 | 73 621.00 | 35 294.00 | 108 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 278.00 | 90 074.00 | 324 203.00 | 414 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 305.00 | | 276 305.00 | 276 305.00 |
BZ Autres créances | 36 913.00 | | 36 913.00 | 36 913.00 |
CF Disponibilités | 510 657.00 | | 510 657.00 | 510 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 103.00 | | 832 103.00 | 832 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 381.00 | 90 074.00 | 1 156 306.00 | 1 246 381.00 |
CU Autres participations | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
DG Autres réserves | 331 849.00 | | | 331 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
DL TOTAL (I) | 357 462.00 | | | 357 462.00 |
DP Provisions pour risques | 46 529.00 | | | 46 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 529.00 | | | 46 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 621.00 | | | 65 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 625.00 | | | 193 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 704.00 | | | 122 704.00 |
EA Autres dettes | 366 084.00 | | | 366 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 314.00 | | | 752 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 306.00 | | | 1 156 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 430.00 | | | 725 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 027.00 | | 798 027.00 | 798 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 027.00 | | 798 027.00 | 798 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 526.00 | | | 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 658.00 | | | 798 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 289.00 | | | 790 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 333.00 | | | 403 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 491.00 | | | 99 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 465.00 | 9 610.00 | | 80 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 011.00 | 9 610.00 | | 64 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 529.00 | | | 46 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 529.00 | | | 46 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 625.00 | 193 625.00 | | 193 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 363.00 | 370 363.00 | | 370 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 340.00 | 27 455.00 | 26 885.00 | 54 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 985.00 | 321 446.00 | 2 539.00 | 323 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 315.00 | 725 430.00 | 26 885.00 | 752 315.00 |