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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 780.00 | 3 321.00 | 459.00 | 3 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 817.00 | 67 786.00 | 35 032.00 | 102 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 711.00 | 82 277.00 | 41 433.00 | 123 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 105.00 | | 124 105.00 | 124 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 621.00 | 19 314.00 | 53 306.00 | 72 621.00 |
BZ Autres créances | 31 314.00 | | 31 314.00 | 31 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 185.00 | | 115 185.00 | 115 185.00 |
CF Disponibilités | 123 159.00 | | 123 159.00 | 123 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 955.00 | 19 314.00 | 457 641.00 | 476 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 666.00 | 101 592.00 | 499 074.00 | 600 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 237 937.00 | | | 237 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
DL TOTAL (I) | 309 096.00 | | | 309 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 709.00 | | | 72 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 709.00 | | | 72 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 465.00 | | | 61 465.00 |
EA Autres dettes | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 270.00 | | | 117 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 074.00 | | | 499 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 766.00 | | | 112 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 358.00 | | 380 358.00 | 380 358.00 |
FG Production vendue services | 403 100.00 | | 403 100.00 | 403 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 457.00 | | 783 457.00 | 783 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 481.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56.00 | | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 811.00 | | | 796 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 177.00 | | | 777 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 950.00 | | 5 920.00 | 119 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 159.00 | 123 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 159.00 | 106 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 837.00 | | 5 920.00 | 102 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 942.00 | 11 704.00 | 1 369.00 | 71 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 772.00 | 11 704.00 | 1 369.00 | 60 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 883.00 | 56 704.00 | 51 878.00 | 67 883.00 |
6T Sur comptes clients | 17 627.00 | 1 687.00 | | 17 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 627.00 | 1 687.00 | | 17 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 510.00 | 58 391.00 | 51 878.00 | 85 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 168.00 | 3 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
UX Autres créances clients | 95 798.00 | | | 95 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -23 177.00 | | | -23 177.00 |
VB T. V. A. | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 260.00 | 17 757.00 | 4 503.00 | 22 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 450.00 | 114 507.00 | 5 943.00 | 120 450.00 |
VW T.V.A. | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 270.00 | 112 766.00 | 4 503.00 | 117 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
ST Autres comptes | 90 668.00 | | | 90 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 41 134.00 | | | 41 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 759.00 | | | 150 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 037.00 | | | 69 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 150.00 | | | 179 150.00 |