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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
AP Constructions | 147 178.00 | 147 178.00 | | 147 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 556.00 | 103 931.00 | 7 624.00 | 111 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 483.00 | 52 202.00 | 3 281.00 | 55 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 050.00 | 303 312.00 | 30 737.00 | 334 050.00 |
BT Marchandises | 29 204.00 | | 29 204.00 | 29 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 145.00 | | 51 145.00 | 51 145.00 |
BZ Autres créances | 99 898.00 | | 99 898.00 | 99 898.00 |
CF Disponibilités | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 986.00 | | 185 986.00 | 185 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 037.00 | 303 312.00 | 216 724.00 | 520 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 7 708.00 | 3 593.00 | | 7 708.00 |
DH Report à nouveau | | -1 265.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 344.00 | 5 381.00 | | 8 344.00 |
DL TOTAL (I) | 82 053.00 | 73 708.00 | | 82 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 463.00 | 30 402.00 | | 12 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 811.00 | 29 267.00 | | 14 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 079.00 | 33 498.00 | | 57 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 316.00 | 41 923.00 | | 50 316.00 |
EA Autres dettes | | 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 671.00 | 136 064.00 | | 134 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 724.00 | 209 773.00 | | 216 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 817.00 | 136 064.00 | | 132 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 463.00 | 30 379.00 | | 12 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 684.00 | | 753 684.00 | 753 684.00 |
FG Production vendue services | 170 938.00 | | 170 938.00 | 170 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 622.00 | | 924 622.00 | 924 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 694.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674.00 | 8 428.00 | | 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | 8 428.00 | | 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674.00 | 5 271.00 | | 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 344.00 | 5 381.00 | | 8 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 079.00 | 57 079.00 | | 57 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
UX Autres créances clients | 51 146.00 | | | 51 146.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 464.00 | 10 610.00 | 1 854.00 | 12 464.00 |
VI Groupe et associés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 188.00 | | | 94 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 737.00 | 154 737.00 | | 154 737.00 |
VW T.V.A. | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 671.00 | 132 818.00 | 1 854.00 | 134 671.00 |