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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 309.00 | 149 972.00 | 337.00 | 150 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 809 163.00 | 3 412 808.00 | 1 396 356.00 | 4 809 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 691.00 | 6 164.00 | 691 527.00 | 697 691.00 |
BZ Autres créances | 472 459.00 | | 472 459.00 | 472 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CF Disponibilités | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 932.00 | 6 164.00 | 1 182 767.00 | 1 188 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 998 095.00 | 3 418 972.00 | 2 579 123.00 | 5 998 095.00 |
CU Autres participations | 4 597 358.00 | 3 229 425.00 | 1 367 933.00 | 4 597 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 331 506.00 | 1 331 506.00 | | 1 331 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 845 380.00 | 845 380.00 | | 845 380.00 |
DH Report à nouveau | -3 448 120.00 | -3 584 969.00 | | -3 448 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 045.00 | 136 849.00 | | 509 045.00 |
DK Provisions réglementées | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
DL TOTAL (I) | 759 190.00 | 250 146.00 | | 759 190.00 |
DP Provisions pour risques | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 906.00 | 501 346.00 | | 511 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 511.00 | 201 714.00 | | 202 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 175.00 | 337 753.00 | | 402 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 975.00 | 543 817.00 | | 512 975.00 |
EA Autres dettes | 158 873.00 | 57 609.00 | | 158 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7.00 | 8 489.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 447.00 | 1 650 727.00 | | 1 788 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 123.00 | 1 900 873.00 | | 2 579 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 704 667.00 | | 1 704 667.00 | 1 704 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 667.00 | | 1 704 667.00 | 1 704 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 914.00 | |
GE Autres charges | | | 36 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 238 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 545.00 | 1 074.00 | | 1 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 545.00 | 1 074.00 | | 1 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 884.00 | 13 250.00 | | 14 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 486.00 | 645.00 | | 31 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 370.00 | 13 896.00 | | 46 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 824.00 | -12 822.00 | | -44 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -285 158.00 | 106.00 | | -285 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 881.00 | 1 611 362.00 | | 1 998 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 836.00 | 1 474 513.00 | | 1 489 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 045.00 | 136 849.00 | | 509 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 801 163.00 | | 20 247.00 | 4 801 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 247.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 247.00 | 4 625 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 247.00 | 4 809 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 309.00 | | | 150 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 617 443.00 | | 20 247.00 | 4 617 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 486.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 817.00 | 4 914.00 | 36 567.00 | 37 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 505 953.00 | 4 914.00 | 275 278.00 | 3 505 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 512 333.00 | 36 400.00 | 275 278.00 | 3 512 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 175.00 | 402 175.00 | | 402 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 255.00 | 61 255.00 | | 61 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 151.00 | 215 151.00 | | 215 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 873.00 | 158 873.00 | | 158 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
UX Autres créances clients | 684 401.00 | | | 684 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
VB T. V. A. | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
VC Groupe et associés | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 906.00 | 107 800.00 | 404 106.00 | 511 906.00 |
VI Groupe et associés | 202 511.00 | 202 511.00 | | 202 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353 577.00 | | | 353 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 575.00 | 90 575.00 | | 90 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 371.00 | | | 38 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 150.00 | 998 099.00 | 172 051.00 | 1 170 150.00 |
VW T.V.A. | 141 738.00 | 141 738.00 | | 141 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 447.00 | 1 384 341.00 | 404 106.00 | 1 788 447.00 |