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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 254.00 | 55 761.00 | 3 493.00 | 59 254.00 |
AH Fonds commercial | 154 850.00 | | 154 850.00 | 154 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 907.00 | 108 924.00 | 37 983.00 | 146 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 665.00 | 591 961.00 | 52 704.00 | 644 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 829.00 | 756 646.00 | 256 183.00 | 1 012 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 410.00 | | 68 410.00 | 68 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 337 047.00 | 271 069.00 | 3 065 979.00 | 3 337 047.00 |
BZ Autres créances | 567 459.00 | | 567 459.00 | 567 459.00 |
CF Disponibilités | 256 584.00 | | 256 584.00 | 256 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 703.00 | | 344 703.00 | 344 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 574 203.00 | 271 069.00 | 4 303 135.00 | 4 574 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 587 032.00 | 1 027 714.00 | 4 559 318.00 | 5 587 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 272.00 | 210 272.00 | | 210 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 146 260.00 | 1 146 260.00 | | 1 146 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
DH Report à nouveau | -467 360.00 | -345 913.00 | | -467 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 930.00 | -121 447.00 | | -195 930.00 |
DL TOTAL (I) | 719 829.00 | 915 759.00 | | 719 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 791.00 | | | 307 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 425.00 | 1 565 520.00 | | 1 436 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388 725.00 | 1 456 636.00 | | 1 388 725.00 |
EA Autres dettes | 675 335.00 | 744 846.00 | | 675 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 839 489.00 | 3 768 930.00 | | 3 839 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 318.00 | 4 684 688.00 | | 4 559 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 839 489.00 | 3 344 024.00 | | 3 839 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 402.00 | | 362 402.00 | 362 402.00 |
FG Production vendue services | 10 984 365.00 | 86 312.00 | 11 070 677.00 | 10 984 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 346 768.00 | 86 312.00 | 11 433 080.00 | 11 346 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 636 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 799 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 252 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 203 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -604 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 317.00 | 188 750.00 | | 544 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 317.00 | 188 750.00 | | 544 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 344.00 | 151 480.00 | | 91 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 132.00 | 27 602.00 | | 44 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 476.00 | 179 083.00 | | 135 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408 840.00 | 9 667.00 | | 408 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -135 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 180 528.00 | 12 946 638.00 | | 12 180 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 376 458.00 | 13 068 085.00 | | 12 376 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 930.00 | -121 447.00 | | -195 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 913.00 | | 60 329.00 | 1 090 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 412.00 | 1 012 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 412.00 | 791 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 798.00 | | 1 307.00 | 212 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 963.00 | | 59 022.00 | 870 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 492.00 | 59 433.00 | 94 280.00 | 791 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 281.00 | 1 480.00 | | 54 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 211.00 | 57 953.00 | 94 280.00 | 737 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 270 204.00 | 1 580.00 | 715.00 | 270 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 204.00 | 1 580.00 | 715.00 | 270 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 204.00 | 1 580.00 | 715.00 | 270 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 580.00 | 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 425.00 | 1 436 425.00 | | 1 436 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 453.00 | 403 453.00 | | 403 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 304.00 | 316 304.00 | | 316 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 335.00 | 675 335.00 | | 675 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
UX Autres créances clients | 3 015 622.00 | | | 3 015 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 426.00 | | | 321 426.00 |
VB T. V. A. | 90 727.00 | | | 90 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
VI Groupe et associés | 307 791.00 | 307 791.00 | | 307 791.00 |
VP Divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 696.00 | | | 448 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 703.00 | | | 344 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 256 362.00 | 4 249 209.00 | 7 153.00 | 4 256 362.00 |
VW T.V.A. | 620 070.00 | 620 070.00 | | 620 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 489.00 | 3 839 489.00 | | 3 839 489.00 |