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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 428.00 | 3 658.00 | 6 770.00 | 10 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 734.00 | 27 528.00 | 21 205.00 | 48 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 387.00 | 31 187.00 | 37 200.00 | 68 387.00 |
BN En cours de production de biens | 662 379.00 | | 662 379.00 | 662 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 435.00 | | 924 435.00 | 924 435.00 |
BZ Autres créances | 58 218.00 | | 58 218.00 | 58 218.00 |
CF Disponibilités | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 736.00 | | 1 657 736.00 | 1 657 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 124.00 | 31 187.00 | 1 694 936.00 | 1 726 124.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 119.00 | | | 82 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224.00 | | | 224.00 |
DH Report à nouveau | -146 990.00 | | | -146 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 586.00 | | | 163 586.00 |
DL TOTAL (I) | 107 151.00 | | | 107 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548 755.00 | | | 548 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 451.00 | | | 743 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 578.00 | | | 145 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 785.00 | | | 1 587 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 936.00 | | | 1 694 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 030.00 | | | 1 039 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 820.00 | 1 962.00 | 3 782.00 | 1 820.00 |
FG Production vendue services | 150 491.00 | 4 569 391.00 | 4 719 883.00 | 150 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 311.00 | 4 571 353.00 | 4 723 665.00 | 152 311.00 |
FM Production stockée | | | -56 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 667 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 959 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 286.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 553 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 717 367.00 | | | 4 717 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 553 781.00 | | | 4 553 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 586.00 | | | 163 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 902.00 | | 21 653.00 | 49 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 168.00 | 9 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 168.00 | 68 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 152.00 | | 17 011.00 | 42 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | 4 642.00 | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 900.00 | 11 286.00 | | 19 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 900.00 | 11 286.00 | | 19 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 451.00 | 743 451.00 | | 743 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 048.00 | 42 048.00 | | 42 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 567.00 | 89 567.00 | | 89 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
UX Autres créances clients | 924 435.00 | | | 924 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VB T. V. A. | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 863.00 | 982 653.00 | 9 209.00 | 991 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 030.00 | 1 039 030.00 | | 1 039 030.00 |