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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 657.00 | 1 012.00 | 20 645.00 | 21 657.00 |
BT Marchandises | 164 508.00 | | 164 508.00 | 164 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 531.00 | | 35 531.00 | 35 531.00 |
BZ Autres créances | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | 89 312.00 | | 89 312.00 | 89 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 133.00 | | 294 133.00 | 294 133.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 790.00 | 1 012.00 | 314 778.00 | 315 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 491.00 | 55 054.00 | | 60 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 528.00 | 145 437.00 | | 143 528.00 |
DL TOTAL (I) | 215 020.00 | 211 491.00 | | 215 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 620.00 | 37 534.00 | | 40 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 133.00 | 26 119.00 | | 51 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 005.00 | 14 880.00 | | 8 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 758.00 | 78 533.00 | | 99 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 778.00 | 290 024.00 | | 314 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 758.00 | 78 533.00 | | 99 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 850.00 | 44 098.00 | 820 948.00 | 776 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 850.00 | 44 098.00 | 820 948.00 | 776 850.00 |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 2.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 2.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 1 047.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 1 047.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -1 046.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 280.00 | 62 235.00 | | 61 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 485.00 | 876 733.00 | | 822 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 957.00 | 731 296.00 | | 678 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 528.00 | 145 437.00 | | 143 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742.00 | 270.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | 270.00 | | 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 133.00 | 51 133.00 | | 51 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 35 531.00 | | | 35 531.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VI Groupe et associés | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 950.00 | | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 758.00 | 99 758.00 | | 99 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 902.00 | 2 861.00 | | 4 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 400.00 | 18 399.00 | | 11 400.00 |
ST Autres comptes | 139 587.00 | 138 017.00 | | 139 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 279.00 | 36 687.00 | | 42 279.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 222.00 | 2 193.00 | | 2 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 124.00 | 5 054.00 | | 7 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 368.00 | 166 093.00 | | 155 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 095.00 | 111 148.00 | | 104 095.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 266.00 | 193 104.00 | | 193 266.00 |